| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 085.00 | 6 249.00 | 2 836.00 | 9 085.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 012.00 | 603 856.00 | 105 157.00 | 709 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 138.00 | 198 581.00 | 202 557.00 | 401 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 899.00 | 808 687.00 | 374 212.00 | 1 182 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 757.00 | | 134 757.00 | 134 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 002.00 | | 1 526 002.00 | 1 526 002.00 |
BZ Autres créances | 1 279 917.00 | | 1 279 917.00 | 1 279 917.00 |
CF Disponibilités | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952 606.00 | | 2 952 606.00 | 2 952 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 505.00 | 808 687.00 | 3 326 818.00 | 4 135 505.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
DG Autres réserves | 1 735 192.00 | 2 333 291.00 | | 1 735 192.00 |
DH Report à nouveau | | -105 079.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 865.00 | -493 021.00 | | 22 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 299.00 | 1 767 433.00 | | 1 790 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 419.00 | 84 997.00 | | 83 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 419.00 | 84 997.00 | | 83 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 016.00 | 491 971.00 | | 642 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 200 068.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 217.00 | 310 487.00 | | 356 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 520.00 | 326 838.00 | | 417 520.00 |
EA Autres dettes | 31 971.00 | 16 509.00 | | 31 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 125.00 | 17 870.00 | | 5 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 100.00 | 1 363 743.00 | | 1 453 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 818.00 | 3 216 173.00 | | 3 326 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 093.00 | 1 305 512.00 | | 1 043 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 576.00 | 1 564.00 | | 193 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 898.00 | | 15 676.00 | 1 176 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 675.00 | 1 182 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 675.00 | 1 110 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 085.00 | | | 61 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 150.00 | | 15 676.00 | 1 104 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 997.00 | 83 419.00 | 84 997.00 | 84 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 997.00 | 83 419.00 | 84 997.00 | 84 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 419.00 | 84 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 217.00 | 356 217.00 | | 356 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 520.00 | 417 520.00 | | 417 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 576.00 | 193 576.00 | | 193 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 440.00 | 38 433.00 | 410 007.00 | 448 440.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 100.00 | 1 043 093.00 | 410 007.00 | 1 453 100.00 |