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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 755.00 | 4 361.00 | 3 394.00 | 7 755.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 511.00 | 524 434.00 | 78 077.00 | 602 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 843.00 | 142 131.00 | 204 712.00 | 346 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 646.00 | 670 927.00 | 349 719.00 | 1 020 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 115.00 | | 131 115.00 | 131 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 448.00 | 13 141.00 | 979 307.00 | 992 448.00 |
BZ Autres créances | 2 505 115.00 | | 2 505 115.00 | 2 505 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 217 311.00 | | 217 311.00 | 217 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 953 076.00 | 13 141.00 | 3 939 935.00 | 3 953 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 973 722.00 | 684 068.00 | 4 289 655.00 | 4 973 722.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 184.00 | 2 000.00 | | 2 184.00 |
DG Autres réserves | 1 926 298.00 | 1 534 045.00 | | 1 926 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 082.00 | 392 437.00 | | 395 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 622.00 | 1 958 540.00 | | 2 353 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 952.00 | 199 138.00 | | 132 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 762.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 845.00 | 1 423 667.00 | | 1 505 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 103.00 | 207 568.00 | | 297 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 936 033.00 | 1 854 032.00 | | 1 936 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 655.00 | 3 812 572.00 | | 4 289 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 130.00 | | 34 539.00 | 986 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 11 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23.00 | 1 020 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 755.00 | | | 59 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 815.00 | | 34 539.00 | 914 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 141.00 | 72 835.00 | | 598 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 175.00 | 186.00 | | 4 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 966.00 | 72 649.00 | | 593 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 845.00 | 1 505 845.00 | | 1 505 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 992 448.00 | 992 448.00 | | 992 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 160.00 | 58 806.00 | 73 354.00 | 132 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 993.00 | | | 65 993.00 |
VP Divers | 2 505 114.00 | 2 505 114.00 | | 2 505 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 103.00 | 297 103.00 | | 297 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 504 650.00 | 3 504 650.00 | | 3 504 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 033.00 | 1 862 678.00 | 73 354.00 | 1 936 033.00 |