| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 807.00 | 410 761.00 | 123 046.00 | 533 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 709.00 | 103 197.00 | 225 511.00 | 328 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 919.00 | 517 066.00 | 357 852.00 | 874 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 327.00 | | 72 327.00 | 72 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 184.00 | | 386 184.00 | 386 184.00 |
CF Disponibilités | 75 771.00 | | 75 771.00 | 75 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 118 010.00 | | 3 118 010.00 | 3 118 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 929.00 | 517 066.00 | 3 475 862.00 | 3 992 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 379.00 | 229.00 | | 1 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 110 676.00 | 1 380 001.00 | | 1 110 676.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 517 628.00 | 540 542.00 | | 517 628.00 |
230 Autres produits | 1 315.00 | 4 150.00 | | 1 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 630 997.00 | 1 924 922.00 | | 1 630 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 123.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 342.00 | 246 969.00 | | 204 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 379.00 | 8 021.00 | | 7 379.00 |
242 Autres charges externes. | 757 632.00 | 851 705.00 | | 757 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 143.00 | 15 332.00 | | 15 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 467 731.00 | 432 195.00 | | 467 731.00 |
252 Charges sociales | 164 945.00 | 159 345.00 | | 164 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 226.00 | 75 111.00 | | 69 226.00 |
262 Autres charges | 375.00 | 1 858.00 | | 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 686 773.00 | 1 790 658.00 | | 1 686 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 775.00 | 134 264.00 | | -55 775.00 |
280 Produits financiers | 8 457.00 | 9 383.00 | | 8 457.00 |
290 Produits exceptionnels | 105 000.00 | 99 278.00 | | 105 000.00 |
294 Charges financières | 4 364.00 | 2 558.00 | | 4 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103 804.00 | 204 368.00 | | 103 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -255 395.00 | -268 464.00 | | -255 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 204 909.00 | 304 462.00 | | 204 909.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 329 136.00 | 1 024 673.00 | | 1 329 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 909.00 | 304 462.00 | | 204 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 045.00 | 1 351 136.00 | | 1 556 045.00 |
DP Provisions pour risques | | 105 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 105 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 933.00 | 296 301.00 | | 434 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 688.00 | 1 047 620.00 | | 1 172 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 952.00 | 7 337.00 | | 8 952.00 |
EA Autres dettes | 61 352.00 | | | 61 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 521.00 | 40 000.00 | | 23 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 817.00 | 1 732 081.00 | | 1 919 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 862.00 | 3 188 217.00 | | 3 475 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 580.00 | 16 339.00 | | 858 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 177.00 | 16 339.00 | | 846 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 840.00 | 69 226.00 | | 447 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 732.00 | 69 226.00 | | 444 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 688.00 | 1 172 688.00 | | 1 172 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 727.00 | 61 727.00 | | 61 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 600.00 | 215 421.00 | 187 597.00 | 413 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 969 911.00 | 2 969 911.00 | | 2 969 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 817.00 | 1 721 638.00 | 187 597.00 | 1 919 817.00 |