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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 085.00 | 6 064.00 | 3 022.00 | 9 085.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 959.00 | 586 980.00 | 124 979.00 | 711 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 191.00 | 177 390.00 | 214 801.00 | 392 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 898.00 | 770 433.00 | 406 465.00 | 1 176 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 338.00 | | 130 338.00 | 130 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 971.00 | 18 082.00 | 845 889.00 | 863 971.00 |
BZ Autres créances | 1 370 074.00 | | 1 370 074.00 | 1 370 074.00 |
CF Disponibilités | 451 758.00 | | 451 758.00 | 451 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 790.00 | 18 082.00 | 2 809 708.00 | 2 827 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 689.00 | 788 515.00 | 3 216 173.00 | 4 004 689.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
DG Autres réserves | 2 333 291.00 | 2 321 380.00 | | 2 333 291.00 |
DH Report à nouveau | -105 079.00 | | | -105 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 021.00 | 11 911.00 | | -493 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 433.00 | 2 365 533.00 | | 1 767 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 997.00 | | | 84 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 997.00 | | | 84 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 971.00 | 86 715.00 | | 491 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 068.00 | 200 014.00 | | 200 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 487.00 | 968 301.00 | | 310 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 838.00 | 226 563.00 | | 326 838.00 |
EA Autres dettes | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 870.00 | 10 223.00 | | 17 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 743.00 | 1 491 816.00 | | 1 363 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 173.00 | 3 857 348.00 | | 3 216 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 512.00 | | | 1 305 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 068.00 | | | 200 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 112.00 | | 82 223.00 | 1 098 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 436.00 | 1 176 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65.00 | 61 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 371.00 | 1 104 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 150.00 | | | 61 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 425.00 | | 82 097.00 | 1 025 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 537.00 | | 126.00 | 11 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 381.00 | 51 488.00 | 3 436.00 | 722 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 903.00 | 225.00 | 65.00 | 5 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 477.00 | 51 264.00 | 3 371.00 | 716 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 84 997.00 | 105 079.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 84 997.00 | 105 079.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 997.00 | 105 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 487.00 | 310 487.00 | | 310 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 838.00 | 326 833.00 | | 326 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
UX Autres créances clients | 863 971.00 | 863 971.00 | | 863 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 407.00 | 432 176.00 | 58 231.00 | 490 407.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 577.00 | | | 35 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370 074.00 | 1 370 074.00 | | 1 370 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2 245 694.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 743.00 | 1 305 512.00 | 58 231.00 | 1 363 743.00 |