| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
AP Constructions | 7 661.00 | 5 710.00 | 1 951.00 | 7 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 183.00 | 60 679.00 | 30 503.00 | 91 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 705.00 | 35 874.00 | 36 831.00 | 72 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 224.00 | 102 263.00 | 106 960.00 | 209 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
BP En cours de production de services | 35 983.00 | | 35 983.00 | 35 983.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 165.00 | | 100 165.00 | 100 165.00 |
BZ Autres créances | 44 941.00 | | 44 941.00 | 44 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 489.00 | | 55 489.00 | 55 489.00 |
CF Disponibilités | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 068.00 | | 270 068.00 | 270 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 292.00 | 102 263.00 | 377 029.00 | 479 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 868.00 | | | 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 801.00 | 139 148.00 | | 167 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 865.00 | 30 653.00 | | 2 865.00 |
DL TOTAL (I) | 179 466.00 | 178 601.00 | | 179 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 832.00 | 9 128.00 | | 33 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 794.00 | 24 902.00 | | 39 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 116.00 | 69 584.00 | | 67 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 684.00 | 70 278.00 | | 51 684.00 |
EA Autres dettes | 5 136.00 | 2 122.00 | | 5 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 563.00 | 176 015.00 | | 197 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 029.00 | 354 615.00 | | 377 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 605.00 | 176 015.00 | | 170 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 928.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 763.00 | | 50 460.00 | 158 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 992.00 | | 41 558.00 | 129 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | 8 903.00 | 1 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 716.00 | 17 548.00 | | 84 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 716.00 | 17 548.00 | | 84 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 116.00 | 67 116.00 | | 67 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UX Autres créances clients | 100 165.00 | | | 100 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VC Groupe et associés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 832.00 | 6 875.00 | 26 958.00 | 33 832.00 |
VI Groupe et associés | 39 794.00 | 39 794.00 | | 39 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 175.00 | 146 175.00 | | 146 175.00 |
VW T.V.A. | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 563.00 | 170 605.00 | 26 958.00 | 197 563.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 078.00 | 3 708.00 | | 4 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 941.00 | 15 218.00 | | 16 941.00 |
ST Autres comptes | 110 977.00 | 103 300.00 | | 110 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 150.00 | 34 592.00 | | 36 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 29 620.00 | 12 409.00 | | 29 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 721.00 | 1 664.00 | | 1 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 799.00 | 5 372.00 | | 5 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 158.00 | 120 579.00 | | 115 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 145.00 | 95 890.00 | | 97 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 688.00 | 165 519.00 | | 193 688.00 |