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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
AP Constructions | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 668.00 | 84 948.00 | 17 720.00 | 102 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 709.00 | 82 710.00 | 2 999.00 | 85 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 656.00 | | 44 656.00 | 44 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 895.00 | 175 319.00 | 93 576.00 | 268 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 738.00 | | 90 738.00 | 90 738.00 |
BP En cours de production de services | 100 977.00 | | 100 977.00 | 100 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 290.00 | 5 196.00 | 170 094.00 | 175 290.00 |
BZ Autres créances | 158 245.00 | | 158 245.00 | 158 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 732.00 | | 50 732.00 | 50 732.00 |
CF Disponibilités | 90 249.00 | | 90 249.00 | 90 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 979.00 | 5 196.00 | 688 783.00 | 693 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 874.00 | 180 515.00 | 782 359.00 | 962 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 265.00 | 194 554.00 | | 222 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 491.00 | 57 711.00 | | 30 491.00 |
DL TOTAL (I) | 261 556.00 | 261 065.00 | | 261 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 517.00 | 8 615.00 | | 3 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 256.00 | 87 420.00 | | 116 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 854.00 | 216 947.00 | | 321 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 724.00 | 51 295.00 | | 63 724.00 |
EA Autres dettes | 15 451.00 | 147.00 | | 15 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 802.00 | 364 425.00 | | 520 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 359.00 | 625 489.00 | | 782 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 844.00 | 360 911.00 | | 519 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 408.00 | | 8 487.00 | 330 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 45 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 268 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 552.00 | | 8 487.00 | 187 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 156.00 | | | 115 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 871.00 | 11 448.00 | | 163 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 871.00 | 11 448.00 | | 163 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 854.00 | 321 854.00 | | 321 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 169 055.00 | 169 055.00 | | 169 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VB T. V. A. | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 517.00 | 2 559.00 | 958.00 | 3 517.00 |
VI Groupe et associés | 116 256.00 | 116 256.00 | | 116 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 981.00 | 115 981.00 | | 115 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 782.00 | 361 782.00 | | 361 782.00 |
VW T.V.A. | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 802.00 | 519 844.00 | 958.00 | 520 802.00 |