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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
AP Constructions | 7 661.00 | 6 731.00 | 930.00 | 7 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 041.00 | 71 607.00 | 15 434.00 | 87 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 959.00 | 53 608.00 | 21 351.00 | 74 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 068.00 | 131 946.00 | 77 122.00 | 209 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BP En cours de production de services | 46 605.00 | | 46 605.00 | 46 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 150.00 | 2 598.00 | 165 552.00 | 168 150.00 |
BZ Autres créances | 60 959.00 | | 60 959.00 | 60 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 651.00 | | 35 651.00 | 35 651.00 |
CF Disponibilités | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 221.00 | 2 598.00 | 346 623.00 | 349 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 289.00 | 134 544.00 | 423 745.00 | 558 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 666.00 | 170 666.00 | | 170 666.00 |
DH Report à nouveau | -16 734.00 | | | -16 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 635.00 | -16 734.00 | | 39 635.00 |
DL TOTAL (I) | 202 366.00 | 162 731.00 | | 202 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 983.00 | 26 978.00 | | 19 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 484.00 | 14 724.00 | | 32 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 003.00 | 134 173.00 | | 107 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 122.00 | 37 839.00 | | 55 122.00 |
EA Autres dettes | 6 787.00 | 3 891.00 | | 6 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 379.00 | 217 605.00 | | 221 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 745.00 | 380 336.00 | | 423 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 545.00 | 197 637.00 | | 208 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 936.00 | | 6 258.00 | 212 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 11 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 126.00 | 209 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 118.00 | 169 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 779.00 | | 4 000.00 | 175 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 457.00 | | 2 258.00 | 9 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 918.00 | 19 146.00 | 10 118.00 | 122 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 918.00 | 19 146.00 | 10 118.00 | 122 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 598.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 598.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 003.00 | 107 003.00 | | 107 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 161 915.00 | 161 915.00 | | 161 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VB T. V. A. | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 983.00 | 7 149.00 | 12 834.00 | 19 983.00 |
VI Groupe et associés | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 742.00 | 231 742.00 | | 231 742.00 |
VW T.V.A. | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 379.00 | 208 545.00 | 12 834.00 | 221 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 664.00 | 6 240.00 | | 5 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 419.00 | 14 424.00 | | 13 419.00 |
ST Autres comptes | 292 865.00 | 285 760.00 | | 292 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 148.00 | 27 524.00 | | 31 148.00 |
YT Sous‐traitance | 27 002.00 | 42 024.00 | | 27 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 029.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 991.00 | 2 072.00 | | 1 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 655.00 | 8 312.00 | | 7 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 596.00 | 124 761.00 | | 138 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 698.00 | 119 331.00 | | 138 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 433.00 | 372 761.00 | | 364 433.00 |