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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
AP Constructions | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 600.00 | 69 408.00 | 23 191.00 | 92 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 989.00 | 70 427.00 | 10 562.00 | 80 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 648.00 | | 64 648.00 | 64 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 098.00 | 147 496.00 | 126 602.00 | 274 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 056.00 | | 89 056.00 | 89 056.00 |
BP En cours de production de services | 35 784.00 | | 35 784.00 | 35 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 150.00 | 5 196.00 | 180 954.00 | 186 150.00 |
BZ Autres créances | 114 991.00 | | 114 991.00 | 114 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 492.00 | | 100 492.00 | 100 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 002.00 | 5 196.00 | 527 806.00 | 533 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 100.00 | 152 692.00 | 654 409.00 | 807 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 667.00 | 163 566.00 | | 183 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 887.00 | 50 101.00 | | 40 887.00 |
DL TOTAL (I) | 233 354.00 | 222 467.00 | | 233 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 869.00 | 44 307.00 | | 32 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 132.00 | 31 884.00 | | 62 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 307.00 | 240 519.00 | | 273 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 768.00 | 48 961.00 | | 48 768.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 4 541.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 054.00 | 370 212.00 | | 421 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 409.00 | 592 679.00 | | 654 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 043.00 | 357 698.00 | | 409 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 577.00 | 22 057.00 | | 14 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 914.00 | | 9 246.00 | 269 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 061.00 | 274 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 061.00 | 181 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 443.00 | | 8 868.00 | 177 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 770.00 | | 378.00 | 64 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 799.00 | 18 758.00 | 5 061.00 | 133 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 799.00 | 18 758.00 | 5 061.00 | 133 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 307.00 | 273 307.00 | | 273 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 179 915.00 | 179 915.00 | | 179 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VB T. V. A. | 58 858.00 | 58 858.00 | | 58 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 291.00 | 9 683.00 | 8 608.00 | 18 291.00 |
VI Groupe et associés | 62 132.00 | 62 132.00 | | 62 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 058.00 | 51 058.00 | | 51 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 170.00 | 308 170.00 | | 308 170.00 |
VW T.V.A. | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 651.00 | 409 043.00 | 8 608.00 | 417 651.00 |