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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
AP Constructions | 7 661.00 | 6 221.00 | 1 441.00 | 7 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 564.00 | 72 026.00 | 20 538.00 | 92 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 554.00 | 44 672.00 | 30 883.00 | 75 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 936.00 | 122 918.00 | 90 018.00 | 212 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
BP En cours de production de services | 43 265.00 | | 43 265.00 | 43 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 535.00 | | 91 535.00 | 91 535.00 |
BZ Autres créances | 81 925.00 | | 81 925.00 | 81 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 595.00 | | 30 595.00 | 30 595.00 |
CF Disponibilités | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 318.00 | | 290 318.00 | 290 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 254.00 | 122 918.00 | 380 336.00 | 503 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 666.00 | 167 801.00 | | 170 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 734.00 | 2 865.00 | | -16 734.00 |
DL TOTAL (I) | 162 731.00 | 179 466.00 | | 162 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 978.00 | 33 832.00 | | 26 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 724.00 | 39 794.00 | | 14 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 173.00 | 67 116.00 | | 134 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 839.00 | 51 684.00 | | 37 839.00 |
EA Autres dettes | 3 891.00 | 5 136.00 | | 3 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 605.00 | 197 563.00 | | 217 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 336.00 | 377 029.00 | | 380 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 637.00 | 170 605.00 | | 197 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 224.00 | | 4 405.00 | 209 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 518.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 518.00 | 9 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693.00 | 212 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | 175 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 549.00 | | 4 405.00 | 171 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 263.00 | 20 830.00 | 175.00 | 102 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 263.00 | 20 830.00 | 175.00 | 102 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 173.00 | 134 173.00 | | 134 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 91 535.00 | | | 91 535.00 |
VB T. V. A. | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
VC Groupe et associés | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 978.00 | 7 010.00 | 19 967.00 | 26 978.00 |
VI Groupe et associés | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 426.00 | | | 37 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 781.00 | 175 781.00 | | 175 781.00 |
VW T.V.A. | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 605.00 | 197 637.00 | 19 967.00 | 217 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 240.00 | 4 078.00 | | 6 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 424.00 | 16 941.00 | | 14 424.00 |
ST Autres comptes | 285 760.00 | 110 977.00 | | 285 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 524.00 | 36 150.00 | | 27 524.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 42 024.00 | 29 620.00 | | 42 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 072.00 | 1 721.00 | | 2 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 312.00 | 5 799.00 | | 8 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 761.00 | 115 158.00 | | 124 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 331.00 | 97 145.00 | | 119 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 761.00 | 193 688.00 | | 372 761.00 |