| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 1 364 681.00 | 1 053 961.00 | 310 720.00 | 1 364 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 034.00 | 48 150.00 | 7 884.00 | 56 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 869.00 | 134 679.00 | 47 190.00 | 181 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 860.00 | 1 236 790.00 | 696 070.00 | 1 932 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 064 762.00 | | 1 064 762.00 | 1 064 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 831 347.00 | | 831 347.00 | 831 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 863.00 | | 112 863.00 | 112 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 074.00 | 34 610.00 | 1 783 464.00 | 1 818 074.00 |
BZ Autres créances | 775 286.00 | 59 928.00 | 715 358.00 | 775 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 1 381 567.00 | | 1 381 567.00 | 1 381 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 093.00 | | 132 093.00 | 132 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 116 142.00 | 94 538.00 | 6 021 604.00 | 6 116 142.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 051 176.00 | 1 331 328.00 | 6 719 847.00 | 8 051 176.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 896 354.00 | 2 756 613.00 | | 2 896 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 813.00 | 139 741.00 | | 347 813.00 |
DL TOTAL (I) | 3 354 167.00 | 3 006 354.00 | | 3 354 167.00 |
DP Provisions pour risques | 487 519.00 | 239 306.00 | | 487 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 519.00 | 239 306.00 | | 487 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 157 713.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 594.00 | 330 060.00 | | 347 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 115.00 | 59 115.00 | | 59 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 121.00 | 1 772 922.00 | | 1 790 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 340.00 | 213 912.00 | | 268 340.00 |
EA Autres dettes | 268 009.00 | 223 927.00 | | 268 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 818 868.00 | 2 758 925.00 | | 2 818 868.00 |
ED (V) | 59 294.00 | 72 090.00 | | 59 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 719 847.00 | 6 076 674.00 | | 6 719 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 019 115.00 | 3 203 898.00 | 10 223 013.00 | 7 019 115.00 |
FG Production vendue services | 106 520.00 | | 106 520.00 | 106 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 125 636.00 | 3 203 898.00 | 10 329 533.00 | 7 125 636.00 |
FM Production stockée | | | -208 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 430 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 985 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 112 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 289 351.00 | |
GE Autres charges | | | 495 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 015 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 847.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 780.00 | 750.00 | | 3 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 780.00 | 750.00 | | 3 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 749.00 | 1 954.00 | | 4 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 749.00 | 1 954.00 | | 4 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | -1 203.00 | | -969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 288.00 | 55 365.00 | | 61 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 454 341.00 | 9 939 739.00 | | 10 454 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 106 529.00 | 9 799 997.00 | | 10 106 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 813.00 | 139 741.00 | | 347 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 135.00 | | 28 905.00 | 1 904 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181.00 | 25 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181.00 | 1 932 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 907 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878 821.00 | | 28 763.00 | 1 878 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 314.00 | | 143.00 | 25 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 920.00 | 129 870.00 | | 1 106 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 920.00 | 129 870.00 | | 1 106 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 306.00 | 291 524.00 | 43 311.00 | 239 306.00 |
6T Sur comptes clients | 126 193.00 | 34 610.00 | 126 193.00 | 126 193.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 377.00 | | 57 449.00 | 117 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 570.00 | 34 610.00 | 183 642.00 | 243 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 876.00 | 326 134.00 | 226 953.00 | 482 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 961.00 | 224 143.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 173.00 | 2 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 121.00 | 1 790 121.00 | | 1 790 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 538.00 | 105 538.00 | | 105 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 131.00 | 101 131.00 | | 101 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 743.00 | 44 743.00 | | 44 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 089.00 | 288 089.00 | | 288 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 773 342.00 | | | 1 773 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 732.00 | | | 44 732.00 |
VB T. V. A. | 228 372.00 | | | 228 372.00 |
VC Groupe et associés | 466 741.00 | | | 466 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 250.00 | 64 250.00 | | 64 250.00 |
VI Groupe et associés | 328 724.00 | 328 724.00 | | 328 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 379.00 | | | 93 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 011.00 | | | 76 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 093.00 | | | 132 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 740 729.00 | 2 725 453.00 | 15 276.00 | 2 740 729.00 |
VW T.V.A. | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 753.00 | 2 759 753.00 | | 2 759 753.00 |