| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 058.00 | 26 392.00 | 42 666.00 | 69 058.00 |
AN Terrains | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 1 329 184.00 | 1 319 804.00 | 9 380.00 | 1 329 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 476.00 | 140 145.00 | 93 331.00 | 233 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 075.00 | 208 467.00 | 90 608.00 | 299 075.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 380.00 | 1 694 808.00 | 557 572.00 | 2 252 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 903 328.00 | | 903 328.00 | 903 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 919 351.00 | | 919 351.00 | 919 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 241.00 | 176 382.00 | 1 473 859.00 | 1 650 241.00 |
BZ Autres créances | 512 455.00 | 200 000.00 | 312 455.00 | 512 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 150.00 | | 1 000 150.00 | 1 000 150.00 |
CF Disponibilités | 2 426 661.00 | | 2 426 661.00 | 2 426 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 898.00 | | 51 898.00 | 51 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 479 127.00 | 376 382.00 | 7 102 745.00 | 7 479 127.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 732 561.00 | 2 071 190.00 | 7 661 371.00 | 9 732 561.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 043 750.00 | 3 935 329.00 | | 4 043 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 382.00 | 358 422.00 | | 520 382.00 |
DL TOTAL (I) | 4 674 132.00 | 4 403 750.00 | | 4 674 132.00 |
DP Provisions pour risques | 253 024.00 | 251 668.00 | | 253 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 024.00 | 251 668.00 | | 253 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 004.00 | 1 448.00 | | 75 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 153.00 | 350 101.00 | | 485 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 850.00 | 1 222 823.00 | | 1 646 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 566.00 | 323 316.00 | | 366 566.00 |
EA Autres dettes | 95 761.00 | 231 097.00 | | 95 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 694 633.00 | 2 128 784.00 | | 2 694 633.00 |
ED (V) | 39 582.00 | 21 040.00 | | 39 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 661 371.00 | 6 805 242.00 | | 7 661 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 640 945.00 | 2 128 784.00 | | 2 640 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 471 785.00 | 2 333 495.00 | 9 805 280.00 | 7 471 785.00 |
FG Production vendue services | 68 524.00 | | 68 524.00 | 68 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 540 309.00 | 2 333 495.00 | 9 873 803.00 | 7 540 309.00 |
FM Production stockée | | | 12 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 202 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 445 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 313 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 977 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 741.00 | |
GE Autres charges | | | 285 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 398 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 107.00 | 7 653.00 | | 2 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 707.00 | 7 653.00 | | 10 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 636.00 | 10 101.00 | | 63 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 195.00 | 10 101.00 | | 82 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 489.00 | -2 448.00 | | -71 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 663.00 | 137 528.00 | | 203 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 218 126.00 | 9 332 901.00 | | 10 218 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 697 744.00 | 8 974 480.00 | | 9 697 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 382.00 | 358 422.00 | | 520 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 760.00 | 16 055.00 | | 13 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 310.00 | | 196 038.00 | 2 194 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 16 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 561.00 | 133 406.00 | 2 252 380.00 | 4 561.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 561.00 | 123 406.00 | 2 166 736.00 | 4 561.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 765.00 | | 20 293.00 | 48 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118 958.00 | | 175 745.00 | 2 118 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 789.00 | 76 866.00 | 114 847.00 | 1 732 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 279.00 | 18 113.00 | | 8 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 510.00 | 58 753.00 | 114 847.00 | 1 724 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 668.00 | 110 794.00 | 109 438.00 | 251 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 050.00 | | 63 050.00 | 63 050.00 |
6T Sur comptes clients | 220 249.00 | 21 630.00 | 65 497.00 | 220 249.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 184 201.00 | 72 604.00 | 56 805.00 | 184 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 500.00 | 94 234.00 | 185 351.00 | 467 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 167.00 | 205 028.00 | 294 789.00 | 719 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 975.00 | 294 744.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 053.00 | 46.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 850.00 | 1 646 850.00 | | 1 646 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 939.00 | 115 939.00 | | 115 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 122.00 | 92 122.00 | | 92 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 699.00 | 65 699.00 | | 65 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 761.00 | 95 761.00 | | 95 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 762.00 | 1 429 762.00 | | 1 429 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 479.00 | 220 479.00 | | 220 479.00 |
VB T. V. A. | 219 749.00 | 219 749.00 | | 219 749.00 |
VC Groupe et associés | 288 413.00 | 288 413.00 | | 288 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 455.00 | 19 767.00 | 53 688.00 | 73 455.00 |
VI Groupe et associés | 548 903.00 | 548 903.00 | | 548 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 898.00 | 51 898.00 | | 51 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 182.00 | 2 214 595.00 | 16 587.00 | 2 231 182.00 |
VW T.V.A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 334.00 | 2 615 646.00 | 53 688.00 | 2 669 334.00 |