| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 558.00 | 45 886.00 | 32 672.00 | 78 558.00 |
AN Terrains | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 1 329 184.00 | 1 322 954.00 | 6 230.00 | 1 329 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 476.00 | 167 157.00 | 66 319.00 | 233 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 602.00 | 244 416.00 | 76 186.00 | 320 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 674.00 | 1 780 413.00 | 501 261.00 | 2 281 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 816 431.00 | | 816 431.00 | 816 431.00 |
BN En cours de production de biens | 125 306.00 | | 125 306.00 | 125 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 031 113.00 | 107 648.00 | 923 465.00 | 1 031 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943 466.00 | 185 608.00 | 1 757 858.00 | 1 943 466.00 |
BZ Autres créances | 507 874.00 | 200 000.00 | 307 874.00 | 507 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 150.00 | | 1 000 150.00 | 1 000 150.00 |
CF Disponibilités | 1 601 061.00 | | 1 601 061.00 | 1 601 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 026.00 | | 63 026.00 | 63 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 092 427.00 | 493 256.00 | 6 599 171.00 | 7 092 427.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 374 369.00 | 2 273 669.00 | 7 100 700.00 | 9 374 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 194 132.00 | 4 043 750.00 | | 4 194 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 205.00 | 520 382.00 | | 280 205.00 |
DL TOTAL (I) | 4 584 337.00 | 4 674 132.00 | | 4 584 337.00 |
DP Provisions pour risques | 131 497.00 | 253 024.00 | | 131 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 497.00 | 253 024.00 | | 131 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 427.00 | 75 004.00 | | 70 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 364.00 | 485 153.00 | | 801 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 410.00 | 1 646 850.00 | | 1 067 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 298.00 | 366 566.00 | | 255 298.00 |
EA Autres dettes | 107 278.00 | 95 761.00 | | 107 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 777.00 | 2 694 633.00 | | 2 301 777.00 |
ED (V) | 83 089.00 | 39 582.00 | | 83 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 100 700.00 | 7 661 371.00 | | 7 100 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 257 218.00 | 2 669 334.00 | | 2 257 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 607.00 | 1 549.00 | | 1 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 433 636.00 | 2 391 799.00 | 9 825 435.00 | 7 433 636.00 |
FG Production vendue services | 116 123.00 | 40 536.00 | 156 659.00 | 116 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 549 760.00 | 2 432 334.00 | 9 982 094.00 | 7 549 760.00 |
FM Production stockée | | | 111 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 240 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 606 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 434 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 320 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 777 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 005.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 442.00 | 5 114.00 | | 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 294 544.00 | 256 002.00 | | 294 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 776.00 | 2 107.00 | | 7 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 776.00 | 10 707.00 | | 7 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 979.00 | 63 636.00 | | 83 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 979.00 | 82 196.00 | | 83 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 203.00 | -71 489.00 | | -76 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 864.00 | 203 663.00 | | 91 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 254 835.00 | 10 218 126.00 | | 10 254 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 974 630.00 | 9 697 744.00 | | 9 974 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 205.00 | 520 382.00 | | 280 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 262.00 | 13 760.00 | | 20 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 380.00 | | 53 381.00 | 2 252 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 587.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 587.00 | 14 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 087.00 | 2 281 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 2 188 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 058.00 | | 9 500.00 | 69 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 736.00 | | 29 026.00 | 2 166 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 587.00 | | 14 855.00 | 16 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 808.00 | 93 105.00 | 7 500.00 | 1 694 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 392.00 | 19 494.00 | | 26 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 416.00 | 73 611.00 | 7 500.00 | 1 668 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 024.00 | 268.00 | 121 795.00 | 253 024.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 107 648.00 | | |
6T Sur comptes clients | 176 382.00 | 30 770.00 | 21 544.00 | 176 382.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 382.00 | 138 417.00 | 21 544.00 | 376 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 406.00 | 138 685.00 | 143 339.00 | 629 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 417.00 | | |
UG ‐ Financières | | 268.00 | 1 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 410.00 | 1 067 410.00 | | 1 067 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 676.00 | 127 676.00 | | 127 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 640.00 | 106 640.00 | | 106 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 278.00 | 107 278.00 | | 107 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 665 054.00 | 1 665 054.00 | | 1 665 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 412.00 | 278 412.00 | | 278 412.00 |
VB T. V. A. | 198 269.00 | 198 269.00 | | 198 269.00 |
VC Groupe et associés | 237 668.00 | 237 668.00 | | 237 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 819.00 | 24 260.00 | 44 559.00 | 68 819.00 |
VI Groupe et associés | 790 114.00 | 790 114.00 | | 790 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 255.00 | 37 255.00 | | 37 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 026.00 | 63 026.00 | | 63 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 529 221.00 | 2 514 366.00 | 14 855.00 | 2 529 221.00 |
VW T.V.A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 777.00 | 2 257 218.00 | 44 559.00 | 2 301 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 827.00 | 44 366.00 | | 39 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 305 720.00 | 255 925.00 | | 305 720.00 |
ST Autres comptes | 1 751 942.00 | 1 565 440.00 | | 1 751 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 157.00 | 106 418.00 | | 93 157.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 714.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 270 797.00 | 2 050 068.00 | | 2 270 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 193.00 | 20 348.00 | | 12 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 019.00 | 64 714.00 | | 52 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 545 728.00 | 1 513 575.00 | | 1 545 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 529 236.00 | 1 479 075.00 | | 1 529 236.00 |
ZE Dividendes | | 370 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 434 653.00 | 3 977 850.00 | | 4 434 653.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |