| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AN Terrains | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 1 364 681.00 | 1 327 077.00 | 37 604.00 | 1 364 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 683.00 | 121 032.00 | 75 651.00 | 196 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 086.00 | 191 425.00 | 50 661.00 | 242 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 443.00 | 1 646 635.00 | 507 808.00 | 2 154 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 362 929.00 | | 1 362 929.00 | 1 362 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 054 688.00 | 83 420.00 | 971 268.00 | 1 054 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 706.00 | | 99 706.00 | 99 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955 385.00 | 215 886.00 | 1 739 498.00 | 1 955 385.00 |
BZ Autres créances | 580 578.00 | 96 545.00 | 484 033.00 | 580 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 1 996 556.00 | | 1 996 556.00 | 1 996 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 569.00 | | 43 569.00 | 43 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 093 561.00 | 395 852.00 | 6 697 710.00 | 7 093 561.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 248 050.00 | 2 042 486.00 | 7 205 564.00 | 9 248 050.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 896 052.00 | 3 514 047.00 | | 3 896 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 276.00 | 382 006.00 | | 439 276.00 |
DL TOTAL (I) | 4 445 329.00 | 4 006 052.00 | | 4 445 329.00 |
DP Provisions pour risques | 263 428.00 | 374 329.00 | | 263 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 628.00 | 377 529.00 | | 266 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 720.00 | 1 725.00 | | 2 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 441.00 | 331 259.00 | | 342 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 731.00 | 1 206 426.00 | | 1 702 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 987.00 | 301 505.00 | | 237 987.00 |
EA Autres dettes | 129 028.00 | 148 521.00 | | 129 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 439 747.00 | 1 995 945.00 | | 2 439 747.00 |
ED (V) | 53 860.00 | 42 182.00 | | 53 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 205 564.00 | 6 421 709.00 | | 7 205 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 439 747.00 | 1 995 945.00 | | 2 439 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 030 430.00 | 847 123.00 | 9 877 553.00 | 9 030 430.00 |
FG Production vendue services | 124 267.00 | | 124 267.00 | 124 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 154 697.00 | 847 123.00 | 10 001 820.00 | 9 154 697.00 |
FM Production stockée | | | -63 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 202 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 799 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 260 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 632.00 | |
GE Autres charges | | | 317 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 611 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 988.00 | 5 000.00 | | 1 988.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 9 523.00 | 21 027.00 | | 9 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 309 922.00 | 388 794.00 | | 309 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 353.00 | 507.00 | | 4 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 353.00 | 5 507.00 | | 4 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 398.00 | 3 734.00 | | 16 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 353.00 | 123.00 | | 1 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 750.00 | 3 858.00 | | 17 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 397.00 | 1 649.00 | | -13 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 449.00 | 171 668.00 | | 139 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 213 524.00 | 10 948 860.00 | | 10 213 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 774 247.00 | 10 566 854.00 | | 9 774 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 276.00 | 382 006.00 | | 439 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 820.00 | 20 262.00 | | 20 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 494.00 | | 98 418.00 | 2 058 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 26 207.00 | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700.00 | 1 770.00 | 2 154 443.00 | 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 770.00 | 2 121 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 086.00 | | 97 820.00 | 2 025 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 309.00 | | 599.00 | 26 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 956.00 | 161 095.00 | 417.00 | 1 485 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | 6 035.00 | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 891.00 | 155 060.00 | 417.00 | 1 484 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 529.00 | 73 678.00 | 184 579.00 | 377 529.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 83 420.00 | | |
6T Sur comptes clients | 198 752.00 | 36 351.00 | 19 216.00 | 198 752.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 904.00 | 57 788.00 | 46 147.00 | 84 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 656.00 | 177 559.00 | 65 363.00 | 283 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 185.00 | 251 237.00 | 249 942.00 | 661 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 191.00 | 249 055.00 | |
UG ‐ Financières | | 46.00 | 887.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 731.00 | 1 702 731.00 | | 1 702 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 046.00 | 111 046.00 | | 111 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 439.00 | 97 439.00 | | 97 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 028.00 | 129 028.00 | | 129 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 540.00 | 1 702 540.00 | | 1 702 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 845.00 | 252 845.00 | | 252 845.00 |
VB T. V. A. | 197 384.00 | 197 384.00 | | 197 384.00 |
VC Groupe et associés | 296 483.00 | 296 483.00 | | 296 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VI Groupe et associés | 331 191.00 | 331 191.00 | | 331 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 328.00 | 51 328.00 | | 51 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 569.00 | 43 569.00 | | 43 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 595 739.00 | 2 579 532.00 | 16 207.00 | 2 595 739.00 |
VW T.V.A. | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 907.00 | 2 414 907.00 | | 2 414 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 293.00 | 41 809.00 | | 45 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 738.00 | 106 882.00 | | 89 738.00 |
ST Autres comptes | 1 878 214.00 | 1 759 787.00 | | 1 878 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 131.00 | 113 597.00 | | 117 131.00 |
YT Sous‐traitance | 2 010 183.00 | 2 160 390.00 | | 2 010 183.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 165 092.00 | 182 373.00 | | 165 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 963.00 | 26 661.00 | | 29 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 256.00 | 68 470.00 | | 75 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 445 048.00 | 1 470 800.00 | | 1 445 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 538 662.00 | 1 885 985.00 | | 1 538 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 260 359.00 | 4 323 029.00 | | 4 260 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |