| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 1 364 681.00 | 1 145 966.00 | 218 716.00 | 1 364 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 033.00 | 59 130.00 | 58 903.00 | 118 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 840.00 | 164 486.00 | 52 354.00 | 216 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 163.00 | 1 369 581.00 | 660 582.00 | 2 030 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 280 402.00 | | 1 280 402.00 | 1 280 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 009 052.00 | | 1 009 052.00 | 1 009 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 105.00 | 35 138.00 | 1 542 967.00 | 1 578 105.00 |
BZ Autres créances | 759 826.00 | 148 863.00 | 610 963.00 | 759 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 1 258 015.00 | | 1 258 015.00 | 1 258 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 186.00 | | 63 186.00 | 63 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 055 736.00 | 184 001.00 | 5 871 735.00 | 6 055 736.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 086 127.00 | 1 553 582.00 | 6 532 544.00 | 8 086 127.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 244 167.00 | 2 896 354.00 | | 3 244 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 880.00 | 347 813.00 | | 269 880.00 |
DL TOTAL (I) | 3 624 047.00 | 3 354 167.00 | | 3 624 047.00 |
DP Provisions pour risques | 381 183.00 | 487 519.00 | | 381 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 183.00 | 487 519.00 | | 381 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622.00 | 65 608.00 | | 1 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 596.00 | 347 594.00 | | 328 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 972.00 | 1 790 121.00 | | 1 493 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 394.00 | 268 340.00 | | 376 394.00 |
EA Autres dettes | 279 690.00 | 288 089.00 | | 279 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 273.00 | 2 818 868.00 | | 2 480 273.00 |
ED (V) | 47 042.00 | 59 294.00 | | 47 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 532 544.00 | 6 719 847.00 | | 6 532 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 480 273.00 | 2 818 868.00 | | 2 480 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 317 733.00 | 2 862 939.00 | 9 180 672.00 | 6 317 733.00 |
FG Production vendue services | 84 399.00 | | 84 399.00 | 84 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 402 133.00 | 2 862 939.00 | 9 265 072.00 | 6 402 133.00 |
FM Production stockée | | | 177 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 726 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 743 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 068 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 378 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 230 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | 3 780.00 | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | 3 780.00 | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 112.00 | 4 749.00 | | 6 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 112.00 | 4 749.00 | | 6 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 961.00 | -969.00 | | -5 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 241.00 | 61 288.00 | | 208 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 737 626.00 | 10 454 341.00 | | 9 737 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 467 746.00 | 10 106 529.00 | | 9 467 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 880.00 | 347 813.00 | | 269 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 860.00 | | 97 303.00 | 1 932 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 030 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 004 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 584.00 | | 96 971.00 | 1 907 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 276.00 | | 333.00 | 25 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 790.00 | 132 791.00 | | 1 236 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 790.00 | 132 791.00 | | 1 236 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 519.00 | 25 227.00 | 131 563.00 | 487 519.00 |
6T Sur comptes clients | 34 610.00 | 35 138.00 | 34 610.00 | 34 610.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 928.00 | 88 935.00 | | 59 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 538.00 | 124 073.00 | 34 610.00 | 94 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 057.00 | 149 300.00 | 166 173.00 | 582 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 073.00 | 164 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 227.00 | 2 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 972.00 | 1 493 972.00 | | 1 493 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 415.00 | 117 415.00 | | 117 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 339.00 | 110 339.00 | | 110 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 690.00 | 279 690.00 | | 279 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
UX Autres créances clients | 1 559 301.00 | | | 1 559 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
VB T. V. A. | 301 193.00 | | | 301 193.00 |
VC Groupe et associés | 357 372.00 | | | 357 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VI Groupe et associés | 317 346.00 | 317 346.00 | | 317 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 745.00 | | | 75 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 715.00 | 133 715.00 | | 133 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 186.00 | | | 63 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 726.00 | 2 401 117.00 | 15 609.00 | 2 416 726.00 |
VW T.V.A. | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 273.00 | 2 480 273.00 | | 2 480 273.00 |