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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 765.00 | 8 279.00 | 40 486.00 | 48 765.00 |
AN Terrains | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 1 364 681.00 | 1 352 151.00 | 12 530.00 | 1 364 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 683.00 | 153 377.00 | 43 306.00 | 196 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 032.00 | 218 982.00 | 29 051.00 | 248 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 310.00 | 1 732 789.00 | 461 521.00 | 2 194 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 216 494.00 | 63 050.00 | 1 153 444.00 | 1 216 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 906 820.00 | | 906 820.00 | 906 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 025.00 | | 76 025.00 | 76 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271 225.00 | 220 249.00 | 2 050 976.00 | 2 271 225.00 |
BZ Autres créances | 673 503.00 | 184 201.00 | 489 302.00 | 673 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 1 601 690.00 | | 1 601 690.00 | 1 601 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 268.00 | | 65 268.00 | 65 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 811 175.00 | 467 500.00 | 6 343 676.00 | 6 811 175.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 005 531.00 | 2 200 289.00 | 6 805 242.00 | 9 005 531.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 935 329.00 | 3 896 052.00 | | 3 935 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 422.00 | 439 276.00 | | 358 422.00 |
DL TOTAL (I) | 4 403 750.00 | 4 445 329.00 | | 4 403 750.00 |
DP Provisions pour risques | 251 668.00 | 263 428.00 | | 251 668.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 251 668.00 | 266 628.00 | | 251 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448.00 | 2 720.00 | | 1 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 101.00 | 342 441.00 | | 350 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 823.00 | 1 731 129.00 | | 1 222 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 316.00 | 237 987.00 | | 323 316.00 |
EA Autres dettes | 231 097.00 | 138 076.00 | | 231 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 784.00 | 2 477 193.00 | | 2 128 784.00 |
ED (V) | 21 040.00 | 53 860.00 | | 21 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 805 242.00 | 7 243 010.00 | | 6 805 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 128 784.00 | 2 439 747.00 | | 2 128 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 831 623.00 | 2 113 554.00 | 8 945 177.00 | 6 831 623.00 |
FG Production vendue services | 104 259.00 | | 104 259.00 | 104 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 935 882.00 | 2 113 554.00 | 9 049 436.00 | 6 935 882.00 |
FM Production stockée | | | -147 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 322 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 404 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 399 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 195.00 | |
GE Autres charges | | | 293 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 817 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 653.00 | 4 353.00 | | 7 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 653.00 | 4 353.00 | | 7 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 101.00 | 16 398.00 | | 10 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 101.00 | 17 750.00 | | 10 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 448.00 | -13 397.00 | | -2 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 528.00 | 139 449.00 | | 137 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 332 901.00 | 10 213 524.00 | | 9 332 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 974 480.00 | 9 774 247.00 | | 8 974 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 422.00 | 439 276.00 | | 358 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 443.00 | | 64 753.00 | 2 154 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 885.00 | | 2 194 310.00 | 24 885.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 885.00 | | 2 118 958.00 | 24 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | 41 665.00 | 7 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 136.00 | | 22 708.00 | 2 121 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 207.00 | | 380.00 | 26 207.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 635.00 | 86 155.00 | | 1 646 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 1 179.00 | | 7 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 535.00 | 84 976.00 | | 1 639 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 628.00 | 86 241.00 | 101 201.00 | 266 628.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 420.00 | 63 050.00 | 83 420.00 | 83 420.00 |
6T Sur comptes clients | 215 886.00 | 220 249.00 | 215 887.00 | 215 886.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 545.00 | 87 656.00 | | 96 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 852.00 | 370 955.00 | 299 307.00 | 395 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 480.00 | 457 196.00 | 400 508.00 | 662 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 457 150.00 | 400 462.00 | |
UG ‐ Financières | | 46.00 | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 823.00 | 1 222 823.00 | | 1 222 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 886.00 | 96 886.00 | | 96 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 885.00 | 77 885.00 | | 77 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 097.00 | 231 097.00 | | 231 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 997 729.00 | 1 997 729.00 | | 1 997 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 496.00 | 273 496.00 | | 273 496.00 |
VB T. V. A. | 285 775.00 | 285 775.00 | | 285 775.00 |
VC Groupe et associés | 343 796.00 | 343 796.00 | | 343 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VI Groupe et associés | 338 851.00 | 338 851.00 | | 338 851.00 |
VP Divers | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 909.00 | 136 909.00 | | 136 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 268.00 | 65 268.00 | | 65 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026 583.00 | 3 009 996.00 | 16 587.00 | 3 026 583.00 |
VW T.V.A. | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 784.00 | 2 128 784.00 | | 2 128 784.00 |