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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 1 065.00 | 6 035.00 | 7 100.00 |
AN Terrains | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 1 364 681.00 | 1 237 275.00 | 127 406.00 | 1 364 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 813.00 | 83 905.00 | 43 909.00 | 127 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 591.00 | 163 712.00 | 63 879.00 | 227 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 494.00 | 1 485 956.00 | 572 538.00 | 2 058 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 158 878.00 | | 1 158 878.00 | 1 158 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 118 139.00 | | 1 118 139.00 | 1 118 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 851.00 | | 86 851.00 | 86 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 278.00 | 198 752.00 | 1 553 526.00 | 1 752 278.00 |
BZ Autres créances | 556 112.00 | 84 904.00 | 471 208.00 | 556 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 1 402 593.00 | | 1 402 593.00 | 1 402 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 938.00 | | 56 938.00 | 56 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 131 940.00 | 283 656.00 | 5 848 284.00 | 6 131 940.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 191 321.00 | 1 769 612.00 | 6 421 709.00 | 8 191 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 514 047.00 | 3 244 167.00 | | 3 514 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 006.00 | 269 880.00 | | 382 006.00 |
DL TOTAL (I) | 4 006 052.00 | 3 624 047.00 | | 4 006 052.00 |
DP Provisions pour risques | 374 329.00 | 381 183.00 | | 374 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 529.00 | 381 183.00 | | 377 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725.00 | 1 622.00 | | 1 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 259.00 | 328 596.00 | | 331 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 426.00 | 1 493 972.00 | | 1 206 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 505.00 | 376 394.00 | | 301 505.00 |
EA Autres dettes | 148 521.00 | 279 690.00 | | 148 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 945.00 | 2 480 273.00 | | 1 995 945.00 |
ED (V) | 42 182.00 | 47 042.00 | | 42 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 421 709.00 | 6 532 544.00 | | 6 421 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 945.00 | 2 480 273.00 | | 1 995 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 544 979.00 | 2 941 933.00 | 10 486 912.00 | 7 544 979.00 |
FG Production vendue services | 87 406.00 | | 87 406.00 | 87 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 632 385.00 | 2 941 933.00 | 10 574 318.00 | 7 632 385.00 |
FM Production stockée | | | 109 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 935 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 015 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 323 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 736.00 | |
GE Autres charges | | | 413 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 368 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | 151.00 | | 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 507.00 | 151.00 | | 5 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 734.00 | 6 112.00 | | 3 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 858.00 | 6 112.00 | | 3 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 649.00 | -5 961.00 | | 1 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 668.00 | 208 241.00 | | 171 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 948 860.00 | 9 737 626.00 | | 10 948 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 566 854.00 | 9 467 746.00 | | 10 566 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 006.00 | 269 880.00 | | 382 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 163.00 | | 64 422.00 | 2 030 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 091.00 | 2 058 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 091.00 | 2 025 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004 555.00 | | 56 622.00 | 2 004 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 609.00 | | 700.00 | 25 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 581.00 | 152 342.00 | 35 967.00 | 1 369 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 065.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 581.00 | 151 277.00 | 35 967.00 | 1 369 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 183.00 | 74 623.00 | 78 277.00 | 381 183.00 |
6T Sur comptes clients | 35 138.00 | 198 752.00 | 35 138.00 | 35 138.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 863.00 | 46 147.00 | 110 106.00 | 148 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 001.00 | 244 899.00 | 145 244.00 | 184 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 184.00 | 319 522.00 | 223 521.00 | 565 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318 635.00 | 223 294.00 | |
UG ‐ Financières | | 887.00 | 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 426.00 | 1 206 426.00 | | 1 206 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 139.00 | 139 139.00 | | 139 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 807.00 | 94 807.00 | | 94 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 704.00 | 43 704.00 | | 43 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 521.00 | 148 521.00 | | 148 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 830.00 | 1 507 830.00 | | 1 507 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 447.00 | 244 447.00 | | 244 447.00 |
VB T. V. A. | 131 217.00 | 131 217.00 | | 131 217.00 |
VC Groupe et associés | 380 840.00 | 380 840.00 | | 380 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VI Groupe et associés | 320 009.00 | 320 009.00 | | 320 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 938.00 | 56 938.00 | | 56 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 637.00 | 2 365 328.00 | 16 309.00 | 2 381 637.00 |
VW T.V.A. | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 945.00 | 1 995 945.00 | | 1 995 945.00 |