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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 757.00 | 4 713.00 | 6 044.00 | 10 757.00 |
AH Fonds commercial | 378 086.00 | 378 086.00 | | 378 086.00 |
AN Terrains | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
AP Constructions | 546 422.00 | 495 860.00 | 50 563.00 | 546 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 343.00 | 321 799.00 | 16 544.00 | 338 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 383 500.00 | 2 318 867.00 | 1 064 633.00 | 3 383 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 114.00 | | 176 114.00 | 176 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 840 342.00 | 3 519 325.00 | 1 321 017.00 | 4 840 342.00 |
BT Marchandises | 2 950 080.00 | 501 000.00 | 2 449 080.00 | 2 950 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 558 412.00 | 521 926.00 | 4 036 487.00 | 4 558 412.00 |
BZ Autres créances | 760 936.00 | | 760 936.00 | 760 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 34 966.00 | | 34 966.00 | 34 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 952.00 | | 119 952.00 | 119 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 424 847.00 | 1 022 926.00 | 7 401 921.00 | 8 424 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 265 189.00 | 4 542 250.00 | 8 722 938.00 | 13 265 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 576 377.00 | | | 576 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 528 178.00 | 7 528 178.00 | | 7 528 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
DG Autres réserves | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DH Report à nouveau | -5 969 702.00 | -3 345 910.00 | | -5 969 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 322 577.00 | -2 623 792.00 | | -2 322 577.00 |
DL TOTAL (I) | -732 333.00 | 1 590 243.00 | | -732 333.00 |
DP Provisions pour risques | 657 283.00 | 562 000.00 | | 657 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 657 283.00 | 562 000.00 | | 657 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 966.00 | 37 994.00 | | 366 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 900 977.00 | 2 921 166.00 | | 4 900 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 537.00 | 26 922.00 | | 43 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 298.00 | 2 159 935.00 | | 1 699 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 702 652.00 | 1 591 205.00 | | 1 702 652.00 |
EA Autres dettes | 84 559.00 | 89 174.00 | | 84 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 797 989.00 | 6 826 396.00 | | 8 797 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 722 938.00 | 8 978 639.00 | | 8 722 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 790 712.00 | 6 799 474.00 | | 8 790 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 966.00 | 37 994.00 | | 366 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 211 064.00 | 290 324.00 | 19 501 388.00 | 19 211 064.00 |
FG Production vendue services | 444 005.00 | | 444 005.00 | 444 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 655 069.00 | 290 324.00 | 19 945 393.00 | 19 655 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 361 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 834 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 789 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 339 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 881 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 314.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 361 813.00 | |
GE Autres charges | | | 37 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 455 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 093 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 244 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 721.00 | 124 969.00 | | 99 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | 90.00 | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -79.00 | 1.00 | | -79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 221.00 | 91.00 | | 1 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 485.00 | 257 474.00 | | 79 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287.00 | 72 839.00 | | 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 652 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 772.00 | 982 313.00 | | 79 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 551.00 | -982 222.00 | | -78 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 366 389.00 | 22 184 984.00 | | 20 366 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 688 965.00 | 24 808 776.00 | | 22 688 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 322 577.00 | -2 623 792.00 | | -2 322 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 838 922.00 | -360.00 | 16 320.00 | 4 838 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 766.00 | 176 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 540.00 | 4 840 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 774.00 | 4 275 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 843.00 | | | 388 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 263 184.00 | -360.00 | 16 320.00 | 4 263 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 895.00 | | | 186 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 294.00 | 3 419.00 | | 1 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 843 118.00 | 296 895.00 | 3 487.00 | 2 843 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 562 000.00 | 361 813.00 | 266 530.00 | 562 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 378 086.00 | | | 378 086.00 |
6N Sur stocks et en cours | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
6T Sur comptes clients | 394 455.00 | 177 055.00 | 49 585.00 | 394 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 273 541.00 | 177 055.00 | 49 585.00 | 1 273 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 835 541.00 | 538 868.00 | 316 115.00 | 1 835 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 298.00 | 1 699 298.00 | | 1 699 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641 478.00 | 641 478.00 | | 641 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 255.00 | 605 255.00 | | 605 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 559.00 | 84 559.00 | | 84 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 114.00 | | | 176 114.00 |
UX Autres créances clients | 3 982 035.00 | | | 3 982 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576 377.00 | | | 576 377.00 |
VB T. V. A. | 324 854.00 | | | 324 854.00 |
VC Groupe et associés | 267 992.00 | | | 267 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 966.00 | 366 966.00 | | 366 966.00 |
VI Groupe et associés | 4 900 977.00 | 4 900 977.00 | | 4 900 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 753.00 | 174 753.00 | | 174 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 792.00 | | | 60 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 952.00 | | | 119 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 615 415.00 | 4 862 924.00 | 752 491.00 | 5 615 415.00 |
VW T.V.A. | 281 166.00 | 281 166.00 | | 281 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 754 452.00 | 8 754 452.00 | | 8 754 452.00 |