| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
AH Fonds commercial | 378 086.00 | 378 086.00 | | 378 086.00 |
AP Constructions | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 685.00 | 188 685.00 | | 188 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 883 267.00 | 1 755 156.00 | 128 111.00 | 1 883 267.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 388.00 | | 122 388.00 | 122 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 626.00 | 2 350 112.00 | 250 514.00 | 2 600 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BT Marchandises | 2 007 367.00 | 335 554.00 | 1 671 813.00 | 2 007 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 824 865.00 | 738 868.00 | 4 085 997.00 | 4 824 865.00 |
BZ Autres créances | 1 500 619.00 | | 1 500 619.00 | 1 500 619.00 |
CF Disponibilités | 1 108 411.00 | | 1 108 411.00 | 1 108 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 696.00 | | 143 696.00 | 143 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 585 173.00 | 1 074 422.00 | 8 510 752.00 | 9 585 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 185 800.00 | 3 424 534.00 | 8 761 266.00 | 12 185 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 528 178.00 | 7 528 178.00 | | 7 528 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
DG Autres réserves | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DH Report à nouveau | -21 463 348.00 | -19 311 218.00 | | -21 463 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 767 281.00 | -2 152 130.00 | | -1 767 281.00 |
DL TOTAL (I) | -15 670 683.00 | -13 903 403.00 | | -15 670 683.00 |
DP Provisions pour risques | 270 000.00 | 370 000.00 | | 270 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 952.00 | 305 865.00 | | 333 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 603 952.00 | 675 865.00 | | 603 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526.00 | 11 061.00 | | 1 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 616 510.00 | 20 162 082.00 | | 21 616 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 157.00 | 1 127 868.00 | | 1 203 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 809.00 | 831 757.00 | | 709 809.00 |
EA Autres dettes | 296 994.00 | 635 700.00 | | 296 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 827 997.00 | 22 768 468.00 | | 23 827 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 761 266.00 | 9 540 930.00 | | 8 761 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 827 997.00 | 22 768 468.00 | | 23 827 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 616 510.00 | | | 21 616 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 060 393.00 | |
FG Production vendue services | | | 334 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 394 406.00 | |
FM Production stockée | | | 42 550.00 | |
FN Production immobilisée | | | 370 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 921 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 501 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 479 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 321 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 692 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 087.00 | |
GE Autres charges | | | 24 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 514 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 592 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 729 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 735.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 767.00 | 3 828.00 | | 37 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 767.00 | 3 828.00 | | 37 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 767.00 | -3 093.00 | | -37 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 976 017.00 | 20 321 518.00 | | 19 976 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 743 298.00 | 22 473 648.00 | | 21 743 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 767 281.00 | -2 152 130.00 | | -1 767 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 726.00 | | 17 676.00 | 2 593 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 775.00 | 2 600 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 775.00 | 2 089 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 343.00 | | | 388 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083 820.00 | | 16 836.00 | 2 083 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 563.00 | | 840.00 | 121 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896 783.00 | 75 242.00 | | 1 896 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886 527.00 | 75 242.00 | | 1 886 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 675 865.00 | 28 087.00 | 100 000.00 | 675 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 865.00 | 28 087.00 | 100 000.00 | 675 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 087.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 157.00 | 1 203 157.00 | | 1 203 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 809.00 | 709 809.00 | | 709 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 913 505.00 | 21 913 505.00 | | 21 913 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 388.00 | | 122 388.00 | 122 388.00 |
UX Autres créances clients | 4 824 865.00 | 4 824 865.00 | | 4 824 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500 619.00 | 1 500 619.00 | | 1 500 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 696.00 | 143 696.00 | | 143 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 591 567.00 | 6 469 179.00 | 122 388.00 | 6 591 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 827 997.00 | 23 827 997.00 | | 23 827 997.00 |