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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
AH Fonds commercial | 378 086.00 | 378 086.00 | | 378 086.00 |
AP Constructions | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 710.00 | 118 710.00 | | 118 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320 900.00 | 1 241 285.00 | 79 615.00 | 1 320 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 467.00 | | 90 467.00 | 90 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 790.00 | 1 761 693.00 | 170 097.00 | 1 931 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 798 509.00 | 109 832.00 | 688 677.00 | 798 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 229 446.00 | 863 293.00 | 3 366 153.00 | 4 229 446.00 |
BZ Autres créances | 1 473 530.00 | | 1 473 530.00 | 1 473 530.00 |
CF Disponibilités | 904 949.00 | | 904 949.00 | 904 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 018.00 | | 72 018.00 | 72 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 495 615.00 | 973 125.00 | 6 522 489.00 | 7 495 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 427 405.00 | 2 734 818.00 | 6 692 587.00 | 9 427 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 528 178.00 | 7 528 178.00 | | 7 528 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
DG Autres réserves | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DH Report à nouveau | -23 230 629.00 | -21 463 348.00 | | -23 230 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 754 397.00 | -1 767 281.00 | | -3 754 397.00 |
DL TOTAL (I) | -19 425 080.00 | -15 670 683.00 | | -19 425 080.00 |
DP Provisions pour risques | 439 300.00 | 270 000.00 | | 439 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 167.00 | 333 952.00 | | 315 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 754 467.00 | 603 952.00 | | 754 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 526.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 416 521.00 | 21 616 510.00 | | 22 416 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 733.00 | 1 203 157.00 | | 1 953 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 620.00 | 709 809.00 | | 669 620.00 |
EA Autres dettes | 323 327.00 | 296 994.00 | | 323 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 363 200.00 | 23 827 997.00 | | 25 363 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 692 587.00 | 8 761 266.00 | | 6 692 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 363 200.00 | 23 827 997.00 | | 25 363 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 416 521.00 | | | 22 416 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 082 891.00 | |
FG Production vendue services | | | 411 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 494 320.00 | |
FM Production stockée | | | 55 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 032 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 089 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 209 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 654 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 548 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 344 300.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 208 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 176 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 489 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 000.00 | 37 767.00 | | 255 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 759.00 | 37 767.00 | | 264 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 759.00 | -37 767.00 | | -264 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 046 992.00 | 19 976 017.00 | | 19 046 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 801 389.00 | 21 743 298.00 | | 22 801 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 754 397.00 | -1 767 281.00 | | -3 754 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 626.00 | | 32 034.00 | 2 600 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 920.00 | 90 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 871.00 | 1 931 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668 951.00 | 1 452 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 343.00 | | | 388 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089 881.00 | | 32 034.00 | 2 089 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 403.00 | | | 122 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 026.00 | 46 281.00 | 634 701.00 | 1 972 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 961 770.00 | 46 281.00 | 634 701.00 | 1 961 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 733.00 | 1 953 733.00 | | 1 953 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 620.00 | 669 620.00 | | 669 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 739 848.00 | 22 739 848.00 | | 22 739 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 467.00 | | 90 467.00 | 90 467.00 |
UX Autres créances clients | 4 229 446.00 | 4 229 446.00 | | 4 229 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473 530.00 | 1 473 530.00 | | 1 473 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 018.00 | 72 018.00 | | 72 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 865 461.00 | 5 774 994.00 | 90 467.00 | 5 865 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 363 200.00 | 25 363 200.00 | | 25 363 200.00 |