| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
AH Fonds commercial | 378 086.00 | 378 086.00 | | 378 086.00 |
AP Constructions | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 558.00 | 116 558.00 | | 116 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 904.00 | 1 075 678.00 | 48 225.00 | 1 123 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 204.00 | | 52 204.00 | 52 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 381.00 | 1 593 935.00 | 100 446.00 | 1 694 381.00 |
BT Marchandises | 1 138 070.00 | 129 044.00 | 1 009 026.00 | 1 138 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 765 567.00 | 828 181.00 | 2 937 386.00 | 3 765 567.00 |
BZ Autres créances | 1 764 978.00 | | 1 764 978.00 | 1 764 978.00 |
CF Disponibilités | 1 014 186.00 | | 1 014 186.00 | 1 014 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 682 803.00 | 957 225.00 | 6 725 577.00 | 7 682 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 377 184.00 | 2 551 160.00 | 6 826 023.00 | 9 377 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 528 178.00 | | | 7 528 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
DG Autres réserves | 249.00 | | | 249.00 |
DH Report à nouveau | -26 985 025.00 | | | -26 985 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 581.00 | | | 282 581.00 |
DL TOTAL (I) | -19 142 499.00 | | | -19 142 499.00 |
DP Provisions pour risques | 439 299.00 | | | 439 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 348 838.00 | | | 348 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 788 137.00 | | | 788 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 875 670.00 | | | 22 875 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 429.00 | | | 1 297 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 213.00 | | | 536 213.00 |
EA Autres dettes | 465 474.00 | | | 465 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 180 385.00 | | | 25 180 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 826 023.00 | | | 6 826 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 180 385.00 | | | 25 180 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 688 960.00 | | 15 688 960.00 | 15 688 960.00 |
FG Production vendue services | 126 909.00 | 12.00 | 126 922.00 | 126 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 815 870.00 | 12.00 | 15 815 883.00 | 15 815 870.00 |
FM Production stockée | | | 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 198 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 610 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -339 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 703 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 350 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340 970.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 830 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 540.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 258.00 | | | 39 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -234 802.00 | | | -234 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -234 802.00 | | | -234 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 802.00 | | | 234 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 233 714.00 | | | 16 233 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 951 133.00 | | | 15 951 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 581.00 | | | 282 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 790.00 | 825.00 | | 1 931 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 262.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 262.00 | 52 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 233.00 | 1 694 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 971.00 | 1 253 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 342.00 | | | 388 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 965.00 | 825.00 | | 1 452 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 482.00 | | | 90 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 606.00 | 32 213.00 | 199 971.00 | 1 383 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 350.00 | 32 213.00 | 199 971.00 | 1 373 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 754 466.00 | 33 670.00 | | 754 466.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 378 086.00 | | | 378 086.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 832.00 | 19 212.00 | | 109 832.00 |
6T Sur comptes clients | 863 293.00 | | 35 112.00 | 863 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 351 211.00 | 19 212.00 | 35 112.00 | 1 351 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 105 678.00 | 52 882.00 | 35 112.00 | 2 105 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360 182.00 | 342 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 429.00 | 1 297 429.00 | | 1 297 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 308.00 | 139 308.00 | | 139 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 223.00 | 153 223.00 | | 153 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 474.00 | 465 474.00 | | 465 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 204.00 | | 52 204.00 | 52 204.00 |
UX Autres créances clients | 3 139 160.00 | 3 139 160.00 | | 3 139 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 626 406.00 | 626 406.00 | | 626 406.00 |
VB T. V. A. | 167 647.00 | 167 647.00 | | 167 647.00 |
VC Groupe et associés | 1 008 156.00 | 1 008 156.00 | | 1 008 156.00 |
VI Groupe et associés | 22 875 670.00 | 22 875 670.00 | | 22 875 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 743.00 | 60 743.00 | | 60 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 818.00 | 582 818.00 | | 582 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 582 751.00 | 5 530 546.00 | 52 204.00 | 5 582 751.00 |
VW T.V.A. | 182 938.00 | 182 938.00 | | 182 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 180 385.00 | 25 180 385.00 | | 25 180 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 667.00 | | | 70 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 040 034.00 | | | 1 040 034.00 |
ST Autres comptes | 1 814 207.00 | | | 1 814 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 674 724.00 | | | 674 724.00 |
YT Sous‐traitance | 82 111.00 | | | 82 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 89 991.00 | | | 89 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 141.00 | | | 107 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 077 993.00 | | | 3 077 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 014.00 | | | 368 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 703 731.00 | | | 3 703 731.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |