| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
AH Fonds commercial | 378 086.00 | 378 086.00 | | 378 086.00 |
AP Constructions | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 554.00 | 206 250.00 | 2 304.00 | 208 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 615 352.00 | 2 242 137.00 | 373 215.00 | 2 615 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 639.00 | | 157 639.00 | 157 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 387 831.00 | 2 854 658.00 | 533 173.00 | 3 387 831.00 |
BT Marchandises | 3 169 343.00 | 751 952.00 | 2 417 391.00 | 3 169 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 346 434.00 | 436 968.00 | 3 909 466.00 | 4 346 434.00 |
BZ Autres créances | 1 643 815.00 | | 1 643 815.00 | 1 643 815.00 |
CF Disponibilités | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 534.00 | | 138 534.00 | 138 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 317 173.00 | 1 188 920.00 | 8 128 253.00 | 9 317 173.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 705 004.00 | 4 043 577.00 | 8 661 426.00 | 12 705 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 528 178.00 | 7 528 178.00 | | 7 528 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
DG Autres réserves | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DH Report à nouveau | -13 037 618.00 | -9 888 701.00 | | -13 037 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 618 849.00 | -3 148 917.00 | | -2 618 849.00 |
DL TOTAL (I) | -8 096 522.00 | -5 477 672.00 | | -8 096 522.00 |
DP Provisions pour risques | 277 697.00 | 311 225.00 | | 277 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 364 530.00 | 205 000.00 | | 364 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 642 227.00 | 516 225.00 | | 642 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 122 766.00 | 10 130 308.00 | | 13 122 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 955.00 | 33 262.00 | | 34 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 788.00 | 1 595 768.00 | | 1 882 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 777.00 | 1 322 562.00 | | 864 777.00 |
EA Autres dettes | 210 436.00 | 132 781.00 | | 210 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 115 721.00 | 13 214 681.00 | | 16 115 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 661 426.00 | 8 253 234.00 | | 8 661 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 122 766.00 | | | 13 122 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 858 044.00 | 95 948.00 | 16 953 992.00 | 16 858 044.00 |
FG Production vendue services | 293 262.00 | | 293 262.00 | 293 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 151 305.00 | 95 948.00 | 17 247 253.00 | 17 151 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 671 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 552 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -423 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 619 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 529 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 392 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 558.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 406 790.00 | |
GE Autres charges | | | 35 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 963 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 292 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 574 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -743.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 722.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 238.00 | 86 707.00 | | 49 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -5 000.00 | 172 520.00 | | -5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 238.00 | 259 227.00 | | 44 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 238.00 | -253 504.00 | | -44 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 681 017.00 | 19 823 010.00 | | 17 681 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 299 867.00 | 22 971 926.00 | | 20 299 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 618 849.00 | -3 148 917.00 | | -2 618 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 725 777.00 | | 15 821.00 | 3 725 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 157 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 768.00 | 3 387 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 237.00 | 2 841 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 343.00 | | | 388 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 181 770.00 | | 13 301.00 | 3 181 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 665.00 | | 2 520.00 | 155 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 255.00 | 406 790.00 | 280 818.00 | 516 255.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 378 086.00 | | | 378 086.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 9 114.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 508 200.00 | 243 752.00 | | 508 200.00 |
6T Sur comptes clients | 393 125.00 | 81 641.00 | 37 799.00 | 393 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 279 411.00 | 334 507.00 | 37 799.00 | 1 279 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 795 666.00 | 741 297.00 | 318 617.00 | 1 795 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 788.00 | 1 882 788.00 | | 1 882 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 687.00 | 351 687.00 | | 351 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 375.00 | 384 375.00 | | 384 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 436.00 | 210 436.00 | | 210 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 639.00 | | | 157 639.00 |
UX Autres créances clients | 3 880 863.00 | | | 3 880 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | | | 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465 571.00 | | | 465 571.00 |
VB T. V. A. | 243 715.00 | | | 243 715.00 |
VC Groupe et associés | 997 990.00 | | | 997 990.00 |
VI Groupe et associés | 13 122 766.00 | 13 122 766.00 | | 13 122 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 018.00 | 90 018.00 | | 90 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 380.00 | | | 398 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 534.00 | | | 138 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 286 422.00 | 6 128 783.00 | 157 639.00 | 6 286 422.00 |
VW T.V.A. | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 080 766.00 | 16 080 766.00 | | 16 080 766.00 |