| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
AH Fonds commercial | 378 086.00 | 378 086.00 | | 378 086.00 |
AP Constructions | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 685.00 | 188 685.00 | | 188 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866 431.00 | 1 679 913.00 | 186 518.00 | 1 866 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 547.00 | | 121 547.00 | 121 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 726.00 | 2 274 869.00 | 318 856.00 | 2 593 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BT Marchandises | 2 487 200.00 | 654 658.00 | 1 832 542.00 | 2 487 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 091 867.00 | 673 295.00 | 4 418 572.00 | 5 091 867.00 |
BZ Autres créances | 1 817 847.00 | | 1 817 847.00 | 1 817 847.00 |
CF Disponibilités | 1 030 910.00 | | 1 030 910.00 | 1 030 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 985.00 | | 121 985.00 | 121 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 550 027.00 | 1 327 953.00 | 9 222 074.00 | 10 550 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 143 752.00 | 3 602 822.00 | 9 540 930.00 | 13 143 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 528 178.00 | 7 528 178.00 | | 7 528 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
DG Autres réserves | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DH Report à nouveau | -19 311 218.00 | -15 656 467.00 | | -19 311 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 152 130.00 | -3 654 751.00 | | -2 152 130.00 |
DL TOTAL (I) | -13 903 403.00 | -11 751 272.00 | | -13 903 403.00 |
DP Provisions pour risques | 370 000.00 | 794 614.00 | | 370 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 865.00 | 315 239.00 | | 305 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 675 865.00 | 1 109 853.00 | | 675 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 162 082.00 | 16 749 062.00 | | 20 162 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 124 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 868.00 | 1 162 891.00 | | 1 127 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 757.00 | 1 151 852.00 | | 831 757.00 |
EA Autres dettes | 635 700.00 | 433 807.00 | | 635 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 768 468.00 | 19 646 929.00 | | 22 768 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 540 930.00 | 9 005 510.00 | | 9 540 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 801 909.00 | 383 712.00 | 19 185 621.00 | 18 801 909.00 |
FG Production vendue services | 313 906.00 | | 313 906.00 | 313 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 115 815.00 | 383 712.00 | 19 499 527.00 | 19 115 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 312 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 807 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 762 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 297 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 339 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 213 780.00 | |
GE Autres charges | | | 39 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 299 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 986 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 149 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 859.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | 16 859.00 | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 828.00 | 26 590.00 | | 3 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 828.00 | 60 253.00 | | 3 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 093.00 | -43 394.00 | | -3 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 321 518.00 | 19 657 432.00 | | 20 321 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 473 648.00 | 23 312 183.00 | | 22 473 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 152 130.00 | -3 654 751.00 | | -2 152 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 242.00 | | 20 400.00 | 2 602 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 917.00 | 121 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 917.00 | 2 593 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 083 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 343.00 | | | 388 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063 420.00 | | 20 400.00 | 2 063 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 479.00 | | | 150 479.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812 368.00 | 84 415.00 | | 1 812 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 112.00 | 84 415.00 | | 1 802 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 152 821.00 | 213 780.00 | 690 737.00 | 1 152 821.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 378 086.00 | | | 378 086.00 |
6N Sur stocks et en cours | 599 876.00 | 54 782.00 | | 599 876.00 |
6T Sur comptes clients | 485 200.00 | 222 616.00 | 34 521.00 | 485 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 463 162.00 | 277 398.00 | 34 521.00 | 1 463 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 615 983.00 | 491 178.00 | 725 258.00 | 2 615 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 491 178.00 | 725 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 868.00 | 1 127 868.00 | | 1 127 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 280.00 | 311 280.00 | | 311 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 302.00 | 148 302.00 | | 148 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 700.00 | 635 700.00 | | 635 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 547.00 | | 121 547.00 | 121 547.00 |
UX Autres créances clients | 4 557 607.00 | 4 557 607.00 | | 4 557 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 169.00 | 43 169.00 | | 43 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 534 260.00 | 534 260.00 | | 534 260.00 |
VB T. V. A. | 315 545.00 | 315 545.00 | | 315 545.00 |
VC Groupe et associés | 1 272 060.00 | 1 272 060.00 | | 1 272 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VI Groupe et associés | 20 162 082.00 | 20 162 082.00 | | 20 162 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 230.00 | 146 230.00 | | 146 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 973.00 | 182 973.00 | | 182 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 985.00 | 121 985.00 | | 121 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 153 247.00 | 7 031 699.00 | 121 547.00 | 7 153 247.00 |
VW T.V.A. | 225 945.00 | 225 945.00 | | 225 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 768 468.00 | 22 768 468.00 | | 22 768 468.00 |