| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
AH Fonds commercial | 378 086.00 | 378 086.00 | | 378 086.00 |
AP Constructions | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 685.00 | 187 533.00 | 1 152.00 | 188 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 856 806.00 | 1 596 650.00 | 260 157.00 | 1 856 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 464.00 | | 150 464.00 | 150 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 242.00 | 2 190 454.00 | 411 788.00 | 2 602 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BT Marchandises | 2 716 665.00 | 599 876.00 | 2 116 789.00 | 2 716 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 925 120.00 | 485 200.00 | 4 439 920.00 | 4 925 120.00 |
BZ Autres créances | 1 098 903.00 | | 1 098 903.00 | 1 098 903.00 |
CF Disponibilités | 804 132.00 | | 804 132.00 | 804 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 605.00 | | 133 605.00 | 133 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 678 798.00 | 1 085 076.00 | 8 593 722.00 | 9 678 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 281 040.00 | 3 275 530.00 | 9 005 510.00 | 12 281 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 528 178.00 | 7 528 178.00 | | 7 528 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
DG Autres réserves | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DH Report à nouveau | -15 656 467.00 | -13 037 618.00 | | -15 656 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 654 751.00 | -2 618 849.00 | | -3 654 751.00 |
DL TOTAL (I) | -11 751 272.00 | -8 096 522.00 | | -11 751 272.00 |
DP Provisions pour risques | 794 614.00 | 277 697.00 | | 794 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 239.00 | 364 530.00 | | 315 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 109 853.00 | 642 227.00 | | 1 109 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 749 062.00 | 13 122 766.00 | | 16 749 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 222.00 | 34 955.00 | | 124 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 891.00 | 1 882 788.00 | | 1 162 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 852.00 | 864 777.00 | | 1 151 852.00 |
EA Autres dettes | 433 807.00 | 210 436.00 | | 433 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 646 929.00 | 16 115 721.00 | | 19 646 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 005 510.00 | 8 661 426.00 | | 9 005 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 749 062.00 | | | 16 749 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 391 836.00 | 565 515.00 | 18 957 351.00 | 18 391 836.00 |
FG Production vendue services | 282 488.00 | | 282 488.00 | 282 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 674 324.00 | 565 515.00 | 19 239 839.00 | 18 674 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 631 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 525 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 452 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 729 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 705 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 549 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600 101.00 | |
GE Autres charges | | | 8 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 118 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 486 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 611 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 590.00 | 49 238.00 | | 26 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 662.00 | -5 000.00 | | 33 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 253.00 | 44 238.00 | | 60 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 394.00 | -44 238.00 | | -43 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 657 432.00 | 17 681 017.00 | | 19 657 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 312 183.00 | 20 299 867.00 | | 23 312 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 654 751.00 | -2 618 849.00 | | -3 654 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 242.00 | | 150 464.00 | 2 602 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 602 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 063 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 343.00 | | | 388 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063 420.00 | | | 2 063 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 479.00 | | 150 464.00 | 150 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 439.00 | | 1 809 411.00 | 1 794 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784 183.00 | | 1 799 155.00 | 1 784 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 239.00 | | 895 007.00 | 315 239.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 378 086.00 | | | 378 086.00 |
6N Sur stocks et en cours | 599 876.00 | | 152 076.00 | 599 876.00 |
6T Sur comptes clients | 485 200.00 | 97 206.00 | 9 125.00 | 485 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 463 162.00 | 97 206.00 | 161 201.00 | 1 463 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 778 401.00 | 97 206.00 | 733 806.00 | 1 778 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 571.00 | 877 571.00 | | 877 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 187.00 | 257 187.00 | | 257 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 862.00 | 375 862.00 | | 375 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 347.00 | 645 347.00 | | 645 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 464.00 | | 150 464.00 | 150 464.00 |
UX Autres créances clients | 4 360 403.00 | 4 360 403.00 | | 4 360 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 553 183.00 | | 553 183.00 | 553 183.00 |
VB T. V. A. | 933 902.00 | 933 902.00 | | 933 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
VI Groupe et associés | 16 055 770.00 | 16 055 770.00 | | 16 055 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 919.00 | 128 919.00 | | 128 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 954.00 | 210 954.00 | | 210 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | -309 615.00 | -309 615.00 | | -309 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 903 399.00 | 5 199 752.00 | 703 647.00 | 5 903 399.00 |
VW T.V.A. | 856 432.00 | 856 432.00 | | 856 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 200 401.00 | 19 197 088.00 | 3 313.00 | 19 200 401.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |