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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 6 393.00 | 2 656.00 | 9 050.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 785.00 | 68 688.00 | 73 096.00 | 141 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 527.00 | 180 775.00 | 110 753.00 | 291 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 342.00 | 255 856.00 | 796 485.00 | 1 052 342.00 |
BT Marchandises | 110 637.00 | | 110 637.00 | 110 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 811.00 | 1 008.00 | 27 803.00 | 28 811.00 |
BZ Autres créances | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
CF Disponibilités | 34 839.00 | | 34 839.00 | 34 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 729.00 | 1 008.00 | 205 720.00 | 206 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 070.00 | 256 864.00 | 1 002 206.00 | 1 259 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 396 808.00 | 366 984.00 | | 396 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 845.00 | 34 624.00 | | 41 845.00 |
DK Provisions réglementées | 8 487.00 | 16 322.00 | | 8 487.00 |
DL TOTAL (I) | 463 641.00 | 434 430.00 | | 463 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 608.00 | 386 441.00 | | 313 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 876.00 | 23 762.00 | | 13 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 994.00 | 96 688.00 | | 120 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 320.00 | 61 869.00 | | 64 320.00 |
EA Autres dettes | 25 767.00 | 26 560.00 | | 25 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 565.00 | 595 321.00 | | 538 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 206.00 | 1 029 751.00 | | 1 002 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 874.00 | 282 270.00 | | 294 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 498.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 183.00 | | 23 303.00 | 1 038 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 145.00 | 1 052 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 145.00 | 433 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 688.00 | | 3 361.00 | 605 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 515.00 | | 19 942.00 | 422 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 313.00 | 51 688.00 | 9 145.00 | 213 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 688.00 | 705.00 | | 5 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 625.00 | 50 983.00 | 9 145.00 | 207 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 322.00 | | 7 834.00 | 16 322.00 |
6T Sur comptes clients | 800.00 | 1 008.00 | 800.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 1 008.00 | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 122.00 | 1 008.00 | 8 635.00 | 17 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 008.00 | 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 994.00 | 120 994.00 | | 120 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 768.00 | 44 768.00 | | 44 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
UX Autres créances clients | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 608.00 | 69 917.00 | 230 587.00 | 313 608.00 |
VI Groupe et associés | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 218.00 | | | 67 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
VP Divers | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 233.00 | 60 043.00 | 11 190.00 | 71 233.00 |
VW T.V.A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 565.00 | 294 874.00 | 230 587.00 | 538 565.00 |