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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 482.00 | 100 315.00 | 30 167.00 | 130 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 602.00 | 221 740.00 | 69 862.00 | 291 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 422.00 | 327 743.00 | 705 679.00 | 1 033 422.00 |
BT Marchandises | 114 024.00 | 2 284.00 | 111 740.00 | 114 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 035.00 | 1 447.00 | 28 588.00 | 30 035.00 |
BZ Autres créances | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
CF Disponibilités | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 942.00 | 3 731.00 | 185 211.00 | 188 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 364.00 | 331 474.00 | 890 890.00 | 1 222 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 516 421.00 | 477 835.00 | | 516 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 542.00 | 38 586.00 | | 21 542.00 |
DL TOTAL (I) | 554 463.00 | 532 921.00 | | 554 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 596.00 | 171 350.00 | | 126 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 376.00 | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 139.00 | 124 545.00 | | 139 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 133.00 | 54 296.00 | | 42 133.00 |
EA Autres dettes | 27 932.00 | 27 444.00 | | 27 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 427.00 | 378 011.00 | | 336 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 890.00 | 910 932.00 | | 890 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 602.00 | 265 008.00 | | 262 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 628.00 | | | 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 534.00 | | 26 822.00 | 1 012 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 934.00 | 1 033 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 361.00 | 605 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 513.00 | 422 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 050.00 | | | 609 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 775.00 | | 26 822.00 | 397 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 460.00 | 40 157.00 | 5 874.00 | 293 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 050.00 | | 3 361.00 | 9 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 410.00 | 40 157.00 | 2 513.00 | 284 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 980.00 | 2 284.00 | 3 980.00 | 3 980.00 |
6T Sur comptes clients | 1 681.00 | 1 447.00 | 1 681.00 | 1 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 661.00 | 3 731.00 | 5 661.00 | 5 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 661.00 | 3 731.00 | 5 661.00 | 5 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 731.00 | 5 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 139.00 | 139 139.00 | | 139 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VB T. V. A. | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 533.00 | 52 708.00 | 73 825.00 | 126 533.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 426.00 | | | 50 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 737.00 | 62 737.00 | | 62 737.00 |
VW T.V.A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 427.00 | 262 602.00 | 73 825.00 | 336 427.00 |