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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 8 074.00 | 976.00 | 9 050.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 887.00 | 83 322.00 | 57 565.00 | 140 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 404.00 | 210 546.00 | 93 858.00 | 304 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 951.00 | 301 942.00 | 758 008.00 | 1 059 951.00 |
BT Marchandises | 101 652.00 | | 101 652.00 | 101 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 621.00 | 716.00 | 27 905.00 | 28 621.00 |
BZ Autres créances | 24 929.00 | | 24 929.00 | 24 929.00 |
CF Disponibilités | 71 543.00 | | 71 543.00 | 71 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 479.00 | 716.00 | 232 764.00 | 233 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 430.00 | 302 658.00 | 990 772.00 | 1 293 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 859.00 | | | 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 433 854.00 | 396 808.00 | | 433 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 982.00 | 41 845.00 | | 43 982.00 |
DK Provisions réglementées | 650.00 | 8 487.00 | | 650.00 |
DL TOTAL (I) | 494 986.00 | 463 641.00 | | 494 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 694.00 | 313 608.00 | | 243 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 217.00 | 13 876.00 | | 33 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 987.00 | 120 994.00 | | 127 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 155.00 | 64 320.00 | | 69 155.00 |
EA Autres dettes | 21 733.00 | 25 767.00 | | 21 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 786.00 | 538 565.00 | | 495 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 772.00 | 1 002 206.00 | | 990 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 657.00 | 294 874.00 | | 324 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 342.00 | | 21 125.00 | 1 052 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 920.00 | 5 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 516.00 | 1 059 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 596.00 | 445 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 050.00 | | | 609 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 312.00 | | 15 575.00 | 433 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 980.00 | | 5 550.00 | 9 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 856.00 | 49 682.00 | 3 596.00 | 255 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 393.00 | 1 681.00 | | 6 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 463.00 | 48 001.00 | 3 596.00 | 249 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 487.00 | | 7 837.00 | 8 487.00 |
6T Sur comptes clients | 1 008.00 | 716.00 | 1 008.00 | 1 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 008.00 | 716.00 | 1 008.00 | 1 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 496.00 | 716.00 | 8 845.00 | 9 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 716.00 | 1 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 987.00 | 127 987.00 | | 127 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 785.00 | 48 785.00 | | 48 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 859.00 | | | 859.00 |
VB T. V. A. | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 694.00 | 72 565.00 | 171 129.00 | 243 694.00 |
VI Groupe et associés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 160.00 | | | 66 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 887.00 | | | 108 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
VP Divers | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 895.00 | 59 426.00 | 6 469.00 | 65 895.00 |
VW T.V.A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 786.00 | 324 657.00 | 171 129.00 | 495 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 683.00 | 4 839.00 | | 2 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 268.00 | 21 317.00 | | 19 268.00 |
ST Autres comptes | 52 266.00 | 65 547.00 | | 52 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 567.00 | 33 226.00 | | 25 567.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 564.00 | 1 450.00 | | 1 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 247.00 | 6 289.00 | | 4 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 592.00 | 85 059.00 | | 87 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 449.00 | 68 463.00 | | 70 449.00 |
ZE Dividendes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 101.00 | 120 090.00 | | 97 101.00 |