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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 023.00 | 126 642.00 | 6 381.00 | 133 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 486.00 | 231 316.00 | 41 170.00 | 272 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 514.00 | 363 646.00 | 656 868.00 | 1 020 514.00 |
BT Marchandises | 126 427.00 | 2 529.00 | 123 898.00 | 126 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 502.00 | 661.00 | 34 840.00 | 35 502.00 |
BZ Autres créances | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
CF Disponibilités | 48 966.00 | | 48 966.00 | 48 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 180.00 | 3 190.00 | 232 990.00 | 236 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 694.00 | 366 836.00 | 889 858.00 | 1 256 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 554 247.00 | 537 963.00 | | 554 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 938.00 | 16 284.00 | | 7 938.00 |
DL TOTAL (I) | 578 685.00 | 570 747.00 | | 578 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 702.00 | 89 171.00 | | 29 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 762.00 | 53 239.00 | | 10 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 775.00 | 127 053.00 | | 170 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 886.00 | 68 080.00 | | 74 886.00 |
EA Autres dettes | 25 047.00 | 33 052.00 | | 25 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 172.00 | 370 595.00 | | 311 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 858.00 | 941 342.00 | | 889 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 157.00 | 330 566.00 | | 303 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 449.00 | | 23 936.00 | 1 039 449.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 688.00 | | 3 667.00 | 605 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 111.00 | | 20 269.00 | 428 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 643.00 | 38 874.00 | 42 871.00 | 367 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 955.00 | 38 874.00 | 42 871.00 | 361 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 395.00 | 2 529.00 | 2 395.00 | 2 395.00 |
6T Sur comptes clients | 661.00 | | | 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 056.00 | 2 529.00 | 2 395.00 | 3 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 056.00 | 2 529.00 | 2 395.00 | 3 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 529.00 | 2 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 775.00 | 170 775.00 | | 170 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 475.00 | 56 475.00 | | 56 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VB T. V. A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 702.00 | 21 688.00 | 8 015.00 | 29 702.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 807.00 | | | 100 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 337.00 | 60 787.00 | 5 550.00 | 66 337.00 |
VW T.V.A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 172.00 | 303 157.00 | 8 015.00 | 311 172.00 |