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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 688.00 | 11 711.00 | 1 978.00 | 13 688.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 763.00 | 130 737.00 | 3 026.00 | 133 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 336.00 | 251 560.00 | 85 776.00 | 337 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 439.00 | 394 008.00 | 696 431.00 | 1 090 439.00 |
BT Marchandises | 129 946.00 | 2 599.00 | 127 347.00 | 129 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 629.00 | 2 453.00 | 24 176.00 | 26 629.00 |
BZ Autres créances | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
CF Disponibilités | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 843.00 | 5 052.00 | 190 791.00 | 195 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 282.00 | 399 060.00 | 887 223.00 | 1 286 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 562 185.00 | 554 247.00 | | 562 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 688.00 | 7 938.00 | | 3 688.00 |
DL TOTAL (I) | 582 373.00 | 578 685.00 | | 582 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 565.00 | 29 702.00 | | 45 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835.00 | 10 762.00 | | 1 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 862.00 | 170 775.00 | | 150 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 794.00 | 74 886.00 | | 75 794.00 |
EA Autres dettes | 30 792.00 | 25 047.00 | | 30 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 849.00 | 311 172.00 | | 304 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 222.00 | 889 858.00 | | 887 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 514.00 | | 94 042.00 | 1 020 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 5 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 117.00 | 1 090 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 027.00 | 471 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 355.00 | | 4 333.00 | 609 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 509.00 | | 89 618.00 | 405 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | 91.00 | 5 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 646.00 | 30 506.00 | 144.00 | 363 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 688.00 | 6 022.00 | | 5 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 958.00 | 24 484.00 | 144.00 | 357 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 529.00 | 2 599.00 | 2 529.00 | 2 529.00 |
6T Sur comptes clients | 661.00 | 2 453.00 | 661.00 | 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 190.00 | 5 052.00 | 3 190.00 | 3 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 190.00 | 5 052.00 | 3 190.00 | 3 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 052.00 | 3 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 862.00 | 150 862.00 | | 150 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 722.00 | 52 722.00 | | 52 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VB T. V. A. | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 565.00 | 15 885.00 | 29 680.00 | 45 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 482.00 | | | 38 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 160.00 | 49 610.00 | 5 550.00 | 55 160.00 |
VW T.V.A. | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 849.00 | 275 169.00 | 29 680.00 | 304 849.00 |