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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 687.00 | 89 940.00 | 40 747.00 | 130 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 088.00 | 194 470.00 | 72 618.00 | 267 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 534.00 | 293 460.00 | 719 075.00 | 1 012 534.00 |
BT Marchandises | 113 033.00 | 3 980.00 | 109 053.00 | 113 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 193.00 | 1 681.00 | 26 511.00 | 28 193.00 |
BZ Autres créances | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
CF Disponibilités | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 519.00 | 5 661.00 | 191 857.00 | 197 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 053.00 | 299 121.00 | 910 932.00 | 1 210 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 477 835.00 | 433 854.00 | | 477 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 586.00 | 43 982.00 | | 38 586.00 |
DK Provisions réglementées | | 650.00 | | |
DL TOTAL (I) | 532 921.00 | 494 986.00 | | 532 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 350.00 | 243 694.00 | | 171 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 33 217.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 545.00 | 127 987.00 | | 124 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 296.00 | 69 155.00 | | 54 296.00 |
EA Autres dettes | 27 444.00 | 21 733.00 | | 27 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 011.00 | 495 786.00 | | 378 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 932.00 | 990 772.00 | | 910 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 008.00 | 324 657.00 | | 265 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 951.00 | | 2 852.00 | 1 059 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 5 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 268.00 | 1 012 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 208.00 | 397 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 050.00 | | | 609 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 291.00 | | 2 692.00 | 445 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | 160.00 | 5 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 942.00 | 41 726.00 | 50 208.00 | 301 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 074.00 | 976.00 | | 8 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 868.00 | 40 750.00 | 50 208.00 | 293 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 650.00 | 2.00 | 653.00 | 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 980.00 | | |
6T Sur comptes clients | 716.00 | 1 681.00 | 716.00 | 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716.00 | 5 661.00 | 716.00 | 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366.00 | 5 664.00 | 1 369.00 | 1 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 661.00 | 716.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2.00 | 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 545.00 | 124 545.00 | | 124 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VB T. V. A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 350.00 | 58 347.00 | 113 003.00 | 171 350.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 196.00 | | | 99 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VP Divers | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 329.00 | 65 329.00 | | 65 329.00 |
VW T.V.A. | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 011.00 | 265 008.00 | 113 003.00 | 378 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 329.00 | 2 683.00 | | 2 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 791.00 | 19 268.00 | | 19 791.00 |
ST Autres comptes | 86 741.00 | 52 266.00 | | 86 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 713.00 | 25 567.00 | | 25 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 253.00 | 1 564.00 | | 1 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 582.00 | 4 247.00 | | 3 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 182.00 | 87 592.00 | | 86 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 412.00 | 70 449.00 | | 72 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 245.00 | 97 101.00 | | 132 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |