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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 482.00 | 113 277.00 | 17 205.00 | 130 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 629.00 | 248 678.00 | 48 951.00 | 297 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 449.00 | 367 643.00 | 671 806.00 | 1 039 449.00 |
BT Marchandises | 119 730.00 | 2 395.00 | 117 335.00 | 119 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 007.00 | 661.00 | 35 345.00 | 36 007.00 |
BZ Autres créances | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
CF Disponibilités | 88 560.00 | | 88 560.00 | 88 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 592.00 | 3 056.00 | 269 536.00 | 272 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 041.00 | 370 700.00 | 941 342.00 | 1 312 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 537 963.00 | 516 421.00 | | 537 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 284.00 | 21 542.00 | | 16 284.00 |
DL TOTAL (I) | 570 747.00 | 554 463.00 | | 570 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 171.00 | 126 596.00 | | 89 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 239.00 | 628.00 | | 53 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 053.00 | 139 139.00 | | 127 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 080.00 | 42 133.00 | | 68 080.00 |
EA Autres dettes | 33 052.00 | 27 932.00 | | 33 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 595.00 | 336 427.00 | | 370 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 342.00 | 890 890.00 | | 941 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 566.00 | 262 602.00 | | 330 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 53 239.00 | | | 53 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 422.00 | | 6 027.00 | 1 033 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 688.00 | | | 605 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 084.00 | | 6 027.00 | 422 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 743.00 | 39 900.00 | | 327 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 055.00 | 39 900.00 | | 322 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 284.00 | 2 395.00 | 2 284.00 | 2 284.00 |
6T Sur comptes clients | 1 447.00 | 661.00 | 1 447.00 | 1 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 731.00 | 3 056.00 | 3 731.00 | 3 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 731.00 | 3 056.00 | 3 731.00 | 3 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 056.00 | 3 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 760.00 | 51 760.00 | | 51 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 053.00 | 127 053.00 | | 127 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 372.00 | 49 372.00 | | 49 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VB T. V. A. | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 171.00 | 49 142.00 | 40 029.00 | 89 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 955.00 | | | 99 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 499.00 | | | 85 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 851.00 | 69 851.00 | | 69 851.00 |
VW T.V.A. | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 595.00 | 330 566.00 | 40 029.00 | 370 595.00 |