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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 199.00 | 1.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 35 375.00 | | 35 375.00 | 35 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 198.00 | 25 784.00 | 2 413.00 | 28 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 422.00 | 11 272.00 | 1 149.00 | 12 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 202.00 | 37 257.00 | 54 945.00 | 92 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 594.00 | | 753 594.00 | 753 594.00 |
BZ Autres créances | 83 141.00 | | 83 141.00 | 83 141.00 |
CF Disponibilités | 256 270.00 | | 256 270.00 | 256 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 655.00 | | 159 655.00 | 159 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 662.00 | | 1 252 662.00 | 1 252 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 865.00 | 37 257.00 | 1 307 608.00 | 1 344 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 656.00 | 394 442.00 | | 399 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 759.00 | 1 792.00 | | 3 759.00 |
DH Report à nouveau | 82 112.00 | 44 744.00 | | 82 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 313.00 | 39 334.00 | | 25 313.00 |
DL TOTAL (I) | 510 840.00 | 480 313.00 | | 510 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 874.00 | 32 374.00 | | 7 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 899.00 | 122 375.00 | | 356 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 950.00 | 189 119.00 | | 215 950.00 |
EA Autres dettes | 214 998.00 | 6 847.00 | | 214 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | 172.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 767.00 | 350 968.00 | | 796 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 608.00 | 831 281.00 | | 1 307 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 767.00 | 339 618.00 | | 796 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 564 849.00 | | 1 564 849.00 | 1 564 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 849.00 | | 1 564 849.00 | 1 564 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 417 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 798.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 341.00 | 14 507.00 | | 25 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 448.00 | 14 507.00 | | 36 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 402.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 720.00 | 3 089.00 | | 2 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 856.00 | 14 598.00 | | 2 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 593.00 | -90.00 | | 33 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | 7 857.00 | | 4 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 136.00 | 1 869 141.00 | | 2 088 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 822.00 | 1 829 806.00 | | 2 062 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 313.00 | 39 334.00 | | 25 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 689.00 | | 234.00 | 99 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 2 720.00 | 16 007.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 2 720.00 | 92 203.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 494.00 | | 234.00 | 23 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 459.00 | 5 798.00 | | 31 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 259.00 | 5 798.00 | | 31 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 900.00 | 356 900.00 | | 356 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 185.00 | 60 185.00 | | 60 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 916.00 | 43 916.00 | | 43 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 998.00 | 214 998.00 | | 214 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
UX Autres créances clients | 753 594.00 | | | 753 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VB T. V. A. | 50 951.00 | | | 50 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 655.00 | | | 159 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 498.00 | 1 007 498.00 | | 1 007 498.00 |
VW T.V.A. | 96 482.00 | 96 482.00 | | 96 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 767.00 | 796 767.00 | | 796 767.00 |