| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 249.00 | 1 780.00 | 6 469.00 | 8 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 456.00 | 18 108.00 | 22 348.00 | 40 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 729.00 | 48 086.00 | 49 643.00 | 97 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 553.00 | 1 737.00 | 710 815.00 | 712 553.00 |
BZ Autres créances | 46 614.00 | | 46 614.00 | 46 614.00 |
CF Disponibilités | 364 776.00 | | 364 776.00 | 364 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 456.00 | | 53 456.00 | 53 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 910.00 | 8 247.00 | 1 175 663.00 | 1 183 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 639.00 | 56 333.00 | 1 225 306.00 | 1 281 639.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 580.00 | 328 580.00 | | 328 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
DH Report à nouveau | 167 251.00 | 114 348.00 | | 167 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 221.00 | 52 902.00 | | 4 221.00 |
DL TOTAL (I) | 505 078.00 | 500 856.00 | | 505 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 96.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 781.00 | 246 536.00 | | 251 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 567.00 | 278 687.00 | | 270 567.00 |
EA Autres dettes | 197 802.00 | 223 872.00 | | 197 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 227.00 | 749 192.00 | | 720 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 306.00 | 1 250 048.00 | | 1 225 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 227.00 | 749 192.00 | | 720 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 146 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 146 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 463 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 5 719.00 | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 5 719.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 385.00 | -5 719.00 | | 9 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 178.00 | 14 472.00 | | 5 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 203.00 | 1 929 362.00 | | 1 806 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 982.00 | 1 876 459.00 | | 1 801 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 221.00 | 52 902.00 | | 4 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 449.00 | | 28 280.00 | 69 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 691.00 | | 6 559.00 | 1 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 830.00 | | 20 824.00 | 47 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 929.00 | | 897.00 | 19 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 560.00 | 4 527.00 | | 43 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | 1 139.00 | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 918.00 | 3 388.00 | | 42 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 509.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 738.00 | 6 509.00 | | 1 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 738.00 | 6 509.00 | | 1 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 782.00 | 251 782.00 | | 251 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 018.00 | 95 018.00 | | 95 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 519.00 | 84 519.00 | | 84 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 802.00 | 197 802.00 | | 197 802.00 |
UP Prêts | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
UX Autres créances clients | 710 468.00 | 710 468.00 | | 710 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VB T. V. A. | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 456.00 | 53 456.00 | | 53 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 551.00 | 812 625.00 | 15 926.00 | 828 551.00 |
VW T.V.A. | 83 061.00 | 83 061.00 | | 83 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 228.00 | 720 228.00 | | 720 228.00 |