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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201.00 | 200.00 | | 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 504.00 | 13 205.00 | 5 299.00 | 18 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 909.00 | 41 603.00 | 21 307.00 | 62 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 223.00 | | 899 223.00 | 899 223.00 |
BZ Autres créances | 86 176.00 | | 86 176.00 | 86 176.00 |
CF Disponibilités | 119 959.00 | | 119 959.00 | 119 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 732.00 | | 47 732.00 | 47 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 089.00 | | 1 153 089.00 | 1 153 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 999.00 | 41 603.00 | 1 174 396.00 | 1 215 999.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 580.00 | | | 328 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
DH Report à nouveau | 78 933.00 | | | 78 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
DL TOTAL (I) | 447 954.00 | | | 447 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -125.00 | | | -125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 226.00 | | | 248 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 745.00 | | | 241 745.00 |
EA Autres dettes | 235 016.00 | | | 235 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 442.00 | | | 726 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 396.00 | | | 1 174 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 442.00 | | | 726 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 250 431.00 | | 2 250 431.00 | 2 250 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 431.00 | | 2 250 431.00 | 2 250 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 420 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 928 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 520.00 | | | 46 520.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 419 876.00 | | | 419 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 773.00 | | | 2 725 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 358.00 | | | 2 690 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 384.00 | | 4 526.00 | 58 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201.00 | | | 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 176.00 | | 4 526.00 | 42 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 227.00 | 1 375.00 | | 40 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 028.00 | 1 375.00 | | 40 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -125.00 | -125.00 | | -125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 226.00 | 248 226.00 | | 248 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 484.00 | 74 484.00 | | 74 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 525.00 | 56 525.00 | | 56 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 016.00 | 235 016.00 | | 235 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
UX Autres créances clients | 899 223.00 | | | 899 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 42 741.00 | | | 42 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 732.00 | | | 47 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 238.00 | 1 033 131.00 | 11 107.00 | 1 044 238.00 |
VW T.V.A. | 95 751.00 | 95 751.00 | | 95 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 442.00 | 726 442.00 | | 726 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 609 419.00 | | | 609 419.00 |
ST Autres comptes | 1 103 196.00 | | | 1 103 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 172.00 | | | 115 172.00 |
YT Sous‐traitance | 97 682.00 | | | 97 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 579 852.00 | | | 579 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 871.00 | | | 334 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 928 286.00 | | | 1 928 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |