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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 387.00 | 4 794.00 | 4 594.00 | 9 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 582.00 | 28 990.00 | 5 592.00 | 34 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 767.00 | 29 144.00 | 39 623.00 | 68 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 557.00 | 62 927.00 | 372 630.00 | 435 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 507.00 | 1 738.00 | 852 769.00 | 854 507.00 |
BZ Autres créances | 65 602.00 | | 65 602.00 | 65 602.00 |
CF Disponibilités | 251 476.00 | | 251 476.00 | 251 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 255.00 | | 79 255.00 | 79 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 840.00 | 1 738.00 | 1 249 103.00 | 1 250 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 398.00 | 64 665.00 | 1 621 732.00 | 1 686 398.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 306 987.00 | | 306 987.00 | 306 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 580.00 | 328 580.00 | | 328 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 882.00 | 5 025.00 | | 7 882.00 |
DH Report à nouveau | 168 617.00 | 167 251.00 | | 168 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 732.00 | 4 221.00 | | 50 732.00 |
DL TOTAL (I) | 555 810.00 | 505 078.00 | | 555 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 248.00 | 76.00 | | 275 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 740.00 | 251 781.00 | | 226 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 599.00 | 270 567.00 | | 326 599.00 |
EA Autres dettes | 237 336.00 | 197 802.00 | | 237 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 922.00 | 720 227.00 | | 1 065 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 732.00 | 1 225 306.00 | | 1 621 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 497.00 | 720 227.00 | | 855 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 168 003.00 | | 1 168 003.00 | 1 168 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 003.00 | | 1 168 003.00 | 1 168 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 456 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 192.00 | | | 155 192.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 456 242.00 | | | 456 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 863.00 | 10 000.00 | | 7 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 863.00 | 10 000.00 | | 7 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | 614.00 | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | 614.00 | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 303.00 | 9 385.00 | | 6 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 813.00 | 5 178.00 | | 25 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 955.00 | 1 806 203.00 | | 1 807 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 223.00 | 1 801 982.00 | | 1 757 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 732.00 | 4 221.00 | | 50 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 730.00 | | 337 967.00 | 97 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | 322 821.00 | 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139.00 | | 435 557.00 | 139.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | 1 138.00 | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 654.00 | | 34 695.00 | 68 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 826.00 | | 302 134.00 | 20 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 086.00 | 14 841.00 | 62 927.00 | 48 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | 3 013.00 | 4 794.00 | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 306.00 | 11 828.00 | 58 134.00 | 46 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 740.00 | 226 740.00 | | 226 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 297.00 | 102 297.00 | | 102 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 164.00 | 88 164.00 | | 88 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 336.00 | 237 336.00 | | 237 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
UX Autres créances clients | 852 422.00 | 852 422.00 | | 852 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VB T. V. A. | 56 137.00 | 56 137.00 | | 56 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 154.00 | 64 730.00 | 210 425.00 | 275 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 255.00 | 79 255.00 | | 79 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 198.00 | 999 364.00 | 15 834.00 | 1 015 198.00 |
VW T.V.A. | 105 691.00 | 105 691.00 | | 105 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 922.00 | 855 497.00 | 210 425.00 | 1 065 922.00 |