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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 642.00 | | 104 642.00 | 104 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 413.00 | | 434 413.00 | 434 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 367.00 | | 843 367.00 | 843 367.00 |
BZ Autres créances | 55 935.00 | | 55 935.00 | 55 935.00 |
CF Disponibilités | 209 615.00 | | 209 615.00 | 209 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 241.00 | | 109 241.00 | 109 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 156.00 | | 1 218 156.00 | 1 218 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 569.00 | | 1 652 569.00 | 1 652 569.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 306 987.00 | | 306 987.00 | 306 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 580.00 | 328 580.00 | | 328 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 859.00 | 7 882.00 | | 32 859.00 |
DH Report à nouveau | 194 372.00 | 168 617.00 | | 194 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 089.00 | 50 732.00 | | 28 089.00 |
DL TOTAL (I) | 583 900.00 | 555 810.00 | | 583 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 526.00 | 275 248.00 | | 215 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 442.00 | 226 740.00 | | 277 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 166.00 | 326 599.00 | | 351 166.00 |
EA Autres dettes | 223 398.00 | 237 336.00 | | 223 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 670.00 | 1 065 922.00 | | 1 068 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 569.00 | 1 621 732.00 | | 1 652 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 457 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 457 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 419 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 658.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 7 863.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 7 863.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 560.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 1 560.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | 6 303.00 | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 597.00 | 25 813.00 | | 17 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 895.00 | 1 807 955.00 | | 2 091 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 805.00 | 1 757 223.00 | | 2 063 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 089.00 | 50 732.00 | | 28 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 557.00 | | 91 516.00 | 435 557.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 973.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 973.00 | 323 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 969.00 | 515 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 498.00 | 9 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 498.00 | 182 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 387.00 | | 840.00 | 9 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 349.00 | | 89 502.00 | 103 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 821.00 | | 1 174.00 | 322 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 904.00 | 28 782.00 | 10 996.00 | 62 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 793.00 | 2 999.00 | 498.00 | 4 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 111.00 | 25 783.00 | 10 498.00 | 58 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 442.00 | 277 442.00 | | 277 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 457.00 | 101 457.00 | | 101 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 780.00 | 96 780.00 | | 96 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 398.00 | 223 398.00 | | 223 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
UX Autres créances clients | 843 019.00 | 843 019.00 | | 843 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VB T. V. A. | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 526.00 | 60 021.00 | 155 506.00 | 215 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 744.00 | | | 59 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 241.00 | 109 241.00 | | 109 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 314.00 | 1 010 280.00 | 16 035.00 | 1 026 314.00 |
VW T.V.A. | 133 266.00 | 133 266.00 | | 133 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 670.00 | 913 164.00 | 155 506.00 | 1 068 670.00 |