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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 199.00 | 1.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 978.00 | 11 829.00 | 2 148.00 | 13 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 383.00 | 40 227.00 | 18 156.00 | 58 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 201.00 | | 855 201.00 | 855 201.00 |
BZ Autres créances | 57 482.00 | | 57 482.00 | 57 482.00 |
CF Disponibilités | 85 820.00 | | 85 820.00 | 85 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 192.00 | | 34 192.00 | 34 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 695.00 | | 1 032 695.00 | 1 032 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 079.00 | 40 227.00 | 1 050 852.00 | 1 091 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 048.00 | 399 656.00 | | 341 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 025.00 | 3 759.00 | | 5 025.00 |
DH Report à nouveau | 89 855.00 | 82 112.00 | | 89 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 922.00 | 25 313.00 | | -10 922.00 |
DL TOTAL (I) | 425 006.00 | 510 840.00 | | 425 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 244.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 787.00 | 7 874.00 | | 76 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 682.00 | 356 899.00 | | 228 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 932.00 | 215 950.00 | | 263 932.00 |
EA Autres dettes | 56 147.00 | 214 998.00 | | 56 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196.00 | 800.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 846.00 | 796 767.00 | | 625 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 852.00 | 1 307 608.00 | | 1 050 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 846.00 | 796 767.00 | | 625 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 244.00 | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 625 635.00 | | 1 625 635.00 | 1 625 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 635.00 | | 1 625 635.00 | 1 625 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 402 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 970.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | 25 341.00 | | 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | 36 448.00 | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 693.00 | 135.00 | | 2 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 375.00 | 2 720.00 | | 35 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 068.00 | 2 855.00 | | 38 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 876.00 | 33 593.00 | | -37 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 528.00 | 4 752.00 | | 8 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 748.00 | 2 088 136.00 | | 2 062 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 670.00 | 2 062 822.00 | | 2 073 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 922.00 | 25 313.00 | | -10 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 203.00 | | 1 556.00 | 92 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 375.00 | 58 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 375.00 | 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 620.00 | | 1 556.00 | 40 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 257.00 | 2 970.00 | | 37 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 058.00 | 2 970.00 | | 37 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 683.00 | 228 683.00 | | 228 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 123.00 | 66 123.00 | | 66 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 196.00 | 53 196.00 | | 53 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 147.00 | 56 147.00 | | 56 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
UX Autres créances clients | 855 202.00 | | | 855 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VB T. V. A. | 36 269.00 | | | 36 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 74 913.00 | 74 913.00 | | 74 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 983.00 | 957 983.00 | | 957 983.00 |
VW T.V.A. | 131 027.00 | 131 027.00 | | 131 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 846.00 | 625 846.00 | | 625 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |