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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 691.00 | 642.00 | 1 049.00 | 1 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 632.00 | 14 720.00 | 4 912.00 | 19 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 449.00 | 43 560.00 | 25 889.00 | 69 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 917.00 | 1 738.00 | 942 179.00 | 943 917.00 |
BZ Autres créances | 70 799.00 | | 70 799.00 | 70 799.00 |
CF Disponibilités | 149 201.00 | | 149 201.00 | 149 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 980.00 | | 61 980.00 | 61 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 897.00 | 1 738.00 | 1 224 160.00 | 1 225 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 347.00 | 45 298.00 | 1 250 049.00 | 1 295 347.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 580.00 | | | 328 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
DH Report à nouveau | 114 349.00 | | | 114 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 903.00 | | | 52 903.00 |
DL TOTAL (I) | 500 857.00 | | | 500 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 537.00 | | | 246 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 687.00 | | | 278 687.00 |
EA Autres dettes | 223 872.00 | | | 223 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 192.00 | | | 749 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 049.00 | | | 1 250 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 192.00 | | | 749 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 349.00 | | 1 305 349.00 | 1 305 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 349.00 | | 1 305 349.00 | 1 305 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 441 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 738.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 085.00 | | | 178 085.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 441 563.00 | | | 441 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 719.00 | | | -5 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 363.00 | | | 1 929 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 460.00 | | | 1 876 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 903.00 | | | 52 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 909.00 | | 6 540.00 | 62 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201.00 | | 1 490.00 | 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 702.00 | | 1 128.00 | 46 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 007.00 | | 3 922.00 | 16 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 603.00 | 1 957.00 | 43 560.00 | 41 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 442.00 | 642.00 | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 403.00 | 1 515.00 | 42 918.00 | 41 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 537.00 | 246 537.00 | | 246 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 531.00 | 82 531.00 | | 82 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 185.00 | 77 185.00 | | 77 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 872.00 | 223 872.00 | | 223 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
UX Autres créances clients | 941 831.00 | 941 831.00 | | 941 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VB T. V. A. | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 980.00 | 61 980.00 | | 61 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 725.00 | 1 076 696.00 | 15 029.00 | 1 091 725.00 |
VW T.V.A. | 107 851.00 | 107 851.00 | | 107 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 192.00 | 749 192.00 | | 749 192.00 |