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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 388.00 | 12 505.00 | 883.00 | 13 388.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 142 575.00 | 127 425.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 323.00 | 30 277.00 | 14 046.00 | 44 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 756.00 | 60 049.00 | 19 707.00 | 79 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 831.00 | 250 649.00 | 192 182.00 | 442 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 899.00 | 34 858.00 | 440 041.00 | 474 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 677.00 | | 154 677.00 | 154 677.00 |
BT Marchandises | 431 691.00 | | 431 691.00 | 431 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 845.00 | 4 625.00 | 395 220.00 | 399 845.00 |
BZ Autres créances | 77 527.00 | | 77 527.00 | 77 527.00 |
CF Disponibilités | 107 077.00 | | 107 077.00 | 107 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 172.00 | 39 483.00 | 1 620 689.00 | 1 660 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 003.00 | 290 132.00 | 1 812 872.00 | 2 103 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 207 314.00 | | | 207 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 713.00 | | | 221 713.00 |
DL TOTAL (I) | 598 427.00 | | | 598 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 400.00 | | | 100 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 235.00 | | | 900 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 178.00 | | | 105 178.00 |
EA Autres dettes | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 444.00 | | | 1 214 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 872.00 | | | 1 812 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 606.00 | | | 1 144 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 335 421.00 | 92 059.00 | 1 427 480.00 | 1 335 421.00 |
FD Production vendue biens | 862 150.00 | 433 072.00 | 1 295 222.00 | 862 150.00 |
FG Production vendue services | 24 169.00 | 8 842.00 | 33 011.00 | 24 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 741.00 | 533 973.00 | 2 755 713.00 | 2 221 741.00 |
FM Production stockée | | | 44 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 136 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 779.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 313.00 | | | 95 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 615.00 | | | 2 803 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 902.00 | | | 2 581 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 713.00 | | | 221 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 681.00 | | 9 116.00 | 439 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 965.00 | 442 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 965.00 | 424 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 111.00 | | 3 278.00 | 10 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 207.00 | | 5 838.00 | 424 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 193.00 | 22 421.00 | 5 965.00 | 234 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 110.00 | 2 395.00 | | 10 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 840.00 | 20 027.00 | 5 965.00 | 218 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 079.00 | 5 779.00 | | 29 079.00 |
6T Sur comptes clients | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 704.00 | 5 779.00 | | 33 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 704.00 | 5 779.00 | | 33 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 235.00 | 900 235.00 | | 900 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 394 306.00 | | | 394 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VB T. V. A. | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 616.00 | 25 778.00 | 69 838.00 | 95 616.00 |
VI Groupe et associés | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 502.00 | | | 65 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 948.00 | 491 828.00 | 120.00 | 491 948.00 |
VW T.V.A. | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 444.00 | 1 144 606.00 | 69 838.00 | 1 214 444.00 |