| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 196 575.00 | 73 425.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 686.00 | 43 889.00 | 7 797.00 | 51 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 061.00 | 67 884.00 | 18 176.00 | 86 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 599.00 | 326 079.00 | 129 520.00 | 455 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 490.00 | 43 598.00 | 357 892.00 | 401 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 622.00 | | 70 622.00 | 70 622.00 |
BT Marchandises | 507 592.00 | | 507 592.00 | 507 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 543.00 | 42 421.00 | 502 122.00 | 544 543.00 |
BZ Autres créances | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CF Disponibilités | 195 353.00 | | 195 353.00 | 195 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 973.00 | 86 019.00 | 1 656 954.00 | 1 742 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 572.00 | 412 098.00 | 1 786 474.00 | 2 198 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 174 815.00 | 211 806.00 | | 174 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 553.00 | 263 001.00 | | 292 553.00 |
DL TOTAL (I) | 636 768.00 | 644 207.00 | | 636 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 349.00 | 16 307.00 | | 405 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 705.00 | 834 391.00 | | 588 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 013.00 | 156 490.00 | | 149 013.00 |
EA Autres dettes | 6 640.00 | 23 391.00 | | 6 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 149 706.00 | 1 095 108.00 | | 1 149 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 474.00 | 1 739 315.00 | | 1 786 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 935.00 | 1 095 108.00 | | 746 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634.00 | 780.00 | | 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 821 326.00 | 88 269.00 | 1 909 595.00 | 1 821 326.00 |
FD Production vendue biens | 864 343.00 | 191 991.00 | 1 056 333.00 | 864 343.00 |
FG Production vendue services | 42 123.00 | 5 674.00 | 47 797.00 | 42 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 791.00 | 285 935.00 | 3 013 726.00 | 2 727 791.00 |
FM Production stockée | | | -1 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 032 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 284 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 873.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 107.00 | 9 285.00 | | 8 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 001.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 2 001.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 769.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 233.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 888.00 | 94 331.00 | | 106 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034 382.00 | 2 791 856.00 | | 3 034 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 829.00 | 2 528 855.00 | | 2 741 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 553.00 | 263 001.00 | | 292 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 517.00 | | 8 338.00 | 451 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 257.00 | 455 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 257.00 | 437 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 665.00 | | 8 338.00 | 433 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 708.00 | 21 628.00 | 4 257.00 | 308 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 977.00 | 21 628.00 | 4 257.00 | 290 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 472.00 | | 11 874.00 | 55 472.00 |
6T Sur comptes clients | 6 548.00 | 35 873.00 | | 6 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 020.00 | 35 873.00 | 11 874.00 | 62 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 020.00 | 35 873.00 | 11 874.00 | 62 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 873.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 705.00 | 588 705.00 | | 588 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 401.00 | 53 401.00 | | 53 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 517 725.00 | 517 725.00 | | 517 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
VB T. V. A. | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 715.00 | 1 944.00 | 402 771.00 | 404 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 845.00 | | | 405 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 037.00 | 568 037.00 | | 568 037.00 |
VW T.V.A. | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 706.00 | 746 935.00 | 402 771.00 | 1 149 706.00 |