| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 168.00 | 12 912.00 | 256.00 | 13 168.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 223 575.00 | 46 425.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 453.00 | 47 249.00 | 5 204.00 | 52 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 931.00 | 77 185.00 | 18 746.00 | 95 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 916.00 | 366 164.00 | 100 752.00 | 466 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 493.00 | 57 952.00 | 425 541.00 | 483 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 526.00 | | 154 526.00 | 154 526.00 |
BT Marchandises | 827 896.00 | | 827 896.00 | 827 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 621.00 | 52 441.00 | 655 180.00 | 707 621.00 |
BZ Autres créances | 60 166.00 | | 60 166.00 | 60 166.00 |
CF Disponibilités | 131 552.00 | | 131 552.00 | 131 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 746.00 | | 28 746.00 | 28 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 000.00 | 110 393.00 | 2 283 607.00 | 2 394 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 916.00 | 476 557.00 | 2 384 359.00 | 2 860 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 232 366.00 | 167 376.00 | | 232 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 539.00 | 364 982.00 | | 327 539.00 |
DL TOTAL (I) | 729 305.00 | 701 758.00 | | 729 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 245.00 | 403 222.00 | | 189 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 992.00 | | | 99 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 878.00 | 835 879.00 | | 1 188 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 809.00 | 140 783.00 | | 134 809.00 |
EA Autres dettes | 38 748.00 | 12 077.00 | | 38 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 055.00 | 1 391 960.00 | | 1 655 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 359.00 | 2 093 718.00 | | 2 384 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 775.00 | 1 391 143.00 | | 1 516 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683.00 | 451.00 | | 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 462 488.00 | 122 170.00 | 2 584 658.00 | 2 462 488.00 |
FD Production vendue biens | 1 024 463.00 | 227 152.00 | 1 251 616.00 | 1 024 463.00 |
FG Production vendue services | 61 180.00 | 11 243.00 | 72 422.00 | 61 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 548 131.00 | 360 565.00 | 3 908 696.00 | 3 548 131.00 |
FM Production stockée | | | 13 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 952 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 937 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 674.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 523 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 180.00 | 4 659.00 | | 11 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 713.00 | 134 472.00 | | 98 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 952 958.00 | 3 561 507.00 | | 3 952 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 419.00 | 3 196 525.00 | | 3 625 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 539.00 | 364 982.00 | | 327 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 279.00 | 7 137.00 | | 5 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 926.00 | | 7 133.00 | 460 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143.00 | 466 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 143.00 | 448 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 395.00 | | 7 133.00 | 442 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 432.00 | 23 875.00 | 1 143.00 | 343 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 572.00 | 340.00 | | 12 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 617.00 | 23 535.00 | 1 143.00 | 325 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 212.00 | 19 740.00 | | 38 212.00 |
6T Sur comptes clients | 47 614.00 | 11 934.00 | 7 107.00 | 47 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 826.00 | 31 674.00 | 7 107.00 | 85 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 826.00 | 31 674.00 | 7 107.00 | 85 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 674.00 | 7 107.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 878.00 | 1 188 878.00 | | 1 188 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 286.00 | 41 286.00 | | 41 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 748.00 | 38 748.00 | | 38 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 652 736.00 | 652 736.00 | | 652 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 885.00 | 54 885.00 | | 54 885.00 |
VB T. V. A. | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 562.00 | 50 282.00 | 138 280.00 | 188 562.00 |
VI Groupe et associés | 99 992.00 | 99 992.00 | | 99 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 242.00 | | | 414 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 653.00 | 796 653.00 | | 796 653.00 |
VW T.V.A. | 53 563.00 | 53 563.00 | | 53 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 055.00 | 1 516 775.00 | 138 280.00 | 1 655 055.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |