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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 156 075.00 | 113 925.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 705.00 | 33 287.00 | 13 418.00 | 46 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 634.00 | 64 045.00 | 17 589.00 | 81 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 091.00 | 272 038.00 | 175 053.00 | 447 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588 738.00 | 29 386.00 | 559 352.00 | 588 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 356.00 | | 159 356.00 | 159 356.00 |
BT Marchandises | 434 554.00 | | 434 554.00 | 434 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 519.00 | 8 984.00 | 269 535.00 | 278 519.00 |
BZ Autres créances | 57 939.00 | | 57 939.00 | 57 939.00 |
CF Disponibilités | 104 801.00 | | 104 801.00 | 104 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 502.00 | | 53 502.00 | 53 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 410.00 | 38 370.00 | 1 639 040.00 | 1 677 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 501.00 | 310 408.00 | 1 814 093.00 | 2 124 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 228 827.00 | | | 228 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 834.00 | | | 245 834.00 |
DL TOTAL (I) | 644 061.00 | | | 644 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 179.00 | | | 71 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 600.00 | | | 120 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 650.00 | | | 887 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 167.00 | | | 85 167.00 |
EA Autres dettes | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 031.00 | | | 1 170 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 093.00 | | | 1 814 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 806.00 | | | 1 126 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 373 686.00 | 81 041.00 | 1 454 727.00 | 1 373 686.00 |
FD Production vendue biens | 883 149.00 | 301 401.00 | 1 184 550.00 | 883 149.00 |
FG Production vendue services | 23 121.00 | 7 007.00 | 30 127.00 | 23 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 955.00 | 389 448.00 | 2 669 404.00 | 2 279 955.00 |
FM Production stockée | | | 4 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 359.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 925.00 | | | 106 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 884.00 | | | 2 697 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 049.00 | | | 2 452 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 834.00 | | | 245 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 831.00 | | 4 260.00 | 442 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 079.00 | | 4 260.00 | 424 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 649.00 | 21 389.00 | | 250 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 505.00 | 883.00 | | 12 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 901.00 | 20 506.00 | | 232 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 858.00 | | 5 472.00 | 34 858.00 |
6T Sur comptes clients | 4 625.00 | 4 359.00 | | 4 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 483.00 | 4 359.00 | 5 472.00 | 39 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 483.00 | 4 359.00 | 5 472.00 | 39 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 359.00 | 5 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 650.00 | 887 650.00 | | 887 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 265 729.00 | | | 265 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
VB T. V. A. | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 019.00 | 26 794.00 | 43 225.00 | 70 019.00 |
VI Groupe et associés | 120 600.00 | 120 600.00 | | 120 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 502.00 | | | 53 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 080.00 | 389 960.00 | 120.00 | 390 080.00 |
VW T.V.A. | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 031.00 | 1 126 806.00 | 43 225.00 | 1 170 031.00 |