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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 169 575.00 | 100 425.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 391.00 | 36 527.00 | 12 864.00 | 49 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 247.00 | 65 014.00 | 18 233.00 | 83 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 490.00 | 288 847.00 | 162 643.00 | 451 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 817.00 | 42 846.00 | 401 971.00 | 444 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 534.00 | | 100 534.00 | 100 534.00 |
BT Marchandises | 555 054.00 | | 555 054.00 | 555 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 410.00 | 7 646.00 | 340 764.00 | 348 410.00 |
BZ Autres créances | 127 569.00 | | 127 569.00 | 127 569.00 |
CF Disponibilités | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 685.00 | | 27 685.00 | 27 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 501.00 | 50 492.00 | 1 582 009.00 | 1 632 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 990.00 | 339 339.00 | 1 744 651.00 | 2 083 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 234 575.00 | | | 234 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 227.00 | | | 127 227.00 |
DL TOTAL (I) | 531 202.00 | | | 531 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 507.00 | | | 44 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 286.00 | | | 105 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 499.00 | | | 975 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 924.00 | | | 87 924.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 449.00 | | | 1 213 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 651.00 | | | 1 744 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 966.00 | | | 1 197 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 141.00 | 46 569.00 | 1 278 710.00 | 1 232 141.00 |
FD Production vendue biens | 771 452.00 | 356 491.00 | 1 127 943.00 | 771 452.00 |
FG Production vendue services | 28 154.00 | 7 969.00 | 36 123.00 | 28 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 746.00 | 411 029.00 | 2 442 775.00 | 2 031 746.00 |
FM Production stockée | | | -58 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 370.00 | | | 2 400 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 144.00 | | | 2 273 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 227.00 | | | 127 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 091.00 | | 8 603.00 | 447 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 205.00 | 451 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 12 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 305.00 | 432 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 339.00 | | 7 603.00 | 428 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 1 000.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 038.00 | 21 014.00 | 4 205.00 | 272 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 388.00 | | 900.00 | 13 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 407.00 | 21 014.00 | 3 305.00 | 253 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 386.00 | 13 460.00 | | 29 386.00 |
6T Sur comptes clients | 8 984.00 | | 1 338.00 | 8 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 370.00 | 13 460.00 | 1 338.00 | 38 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 370.00 | 13 460.00 | 1 338.00 | 38 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 460.00 | 1 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 499.00 | 975 499.00 | | 975 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 335 620.00 | 335 620.00 | | 335 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VB T. V. A. | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 337.00 | 27 854.00 | 15 483.00 | 43 337.00 |
VI Groupe et associés | 105 286.00 | 105 286.00 | | 105 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 991.00 | 56 991.00 | | 56 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 815.00 | 60 815.00 | | 60 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 784.00 | 503 664.00 | 1 120.00 | 504 784.00 |
VW T.V.A. | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 449.00 | 1 197 966.00 | 15 483.00 | 1 213 449.00 |