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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 183 075.00 | 86 925.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 686.00 | 40 096.00 | 11 590.00 | 51 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 979.00 | 67 806.00 | 14 173.00 | 81 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 517.00 | 308 708.00 | 142 809.00 | 451 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 725.00 | 55 472.00 | 318 253.00 | 373 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 225.00 | | 72 225.00 | 72 225.00 |
BT Marchandises | 555 498.00 | | 555 498.00 | 555 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 258.00 | 6 548.00 | 559 710.00 | 566 258.00 |
BZ Autres créances | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
CF Disponibilités | 59 344.00 | | 59 344.00 | 59 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 526.00 | 62 020.00 | 1 596 506.00 | 1 658 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 043.00 | 370 728.00 | 1 739 315.00 | 2 110 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 211 806.00 | | | 211 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 001.00 | | | 263 001.00 |
DL TOTAL (I) | 644 207.00 | | | 644 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 391.00 | | | 834 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 490.00 | | | 156 490.00 |
EA Autres dettes | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 108.00 | | | 1 095 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 315.00 | | | 1 739 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 108.00 | | | 1 095 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780.00 | | | 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 737 386.00 | 82 374.00 | 1 819 760.00 | 1 737 386.00 |
FD Production vendue biens | 746 045.00 | 185 100.00 | 931 145.00 | 746 045.00 |
FG Production vendue services | 41 130.00 | 7 607.00 | 48 737.00 | 41 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 561.00 | 275 082.00 | 2 799 643.00 | 2 524 561.00 |
FM Production stockée | | | -28 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 296 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 153.00 | |
GE Autres charges | | | 4 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 734.00 | | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 331.00 | | | 94 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 856.00 | | | 2 791 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 855.00 | | | 2 528 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 001.00 | | | 263 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 490.00 | | 2 824.00 | 451 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 796.00 | 451 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 796.00 | 433 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 638.00 | | 2 824.00 | 432 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 847.00 | 21 658.00 | 1 796.00 | 288 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 116.00 | 21 658.00 | 1 796.00 | 271 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 846.00 | 12 626.00 | | 42 846.00 |
6T Sur comptes clients | 7 646.00 | 3 527.00 | 4 625.00 | 7 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 492.00 | 16 153.00 | 4 625.00 | 50 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 492.00 | 16 153.00 | 4 625.00 | 50 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 153.00 | 4 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 391.00 | 834 391.00 | | 834 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 553 600.00 | 553 600.00 | | 553 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VB T. V. A. | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VI Groupe et associés | 60 282.00 | 60 282.00 | | 60 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 854.00 | 597 734.00 | 120.00 | 597 854.00 |
VW T.V.A. | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 108.00 | 1 095 108.00 | | 1 095 108.00 |