| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 168.00 | 12 572.00 | 596.00 | 13 168.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 210 075.00 | 59 925.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 453.00 | 43 921.00 | 8 532.00 | 52 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 941.00 | 71 621.00 | 18 320.00 | 89 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 926.00 | 343 432.00 | 117 494.00 | 460 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 483.00 | 38 212.00 | 392 271.00 | 430 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 456.00 | | 141 456.00 | 141 456.00 |
BT Marchandises | 609 074.00 | | 609 074.00 | 609 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 985.00 | 47 614.00 | 556 371.00 | 603 985.00 |
BZ Autres créances | 24 292.00 | | 24 292.00 | 24 292.00 |
CF Disponibilités | 246 129.00 | | 246 129.00 | 246 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 049.00 | 85 826.00 | 1 976 223.00 | 2 062 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 976.00 | 429 258.00 | 2 093 718.00 | 2 522 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 167 376.00 | 174 815.00 | | 167 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 982.00 | 292 553.00 | | 364 982.00 |
DL TOTAL (I) | 701 758.00 | 636 768.00 | | 701 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 222.00 | 405 349.00 | | 403 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 879.00 | 588 705.00 | | 835 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 783.00 | 149 013.00 | | 140 783.00 |
EA Autres dettes | 12 077.00 | 6 640.00 | | 12 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 960.00 | 1 149 706.00 | | 1 391 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 718.00 | 1 786 474.00 | | 2 093 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 143.00 | 746 935.00 | | 1 391 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | 634.00 | | 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 223 125.00 | 146 658.00 | 2 369 784.00 | 2 223 125.00 |
FD Production vendue biens | 824 620.00 | 209 658.00 | 1 034 278.00 | 824 620.00 |
FG Production vendue services | 46 283.00 | 13 342.00 | 59 626.00 | 46 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 094 029.00 | 369 658.00 | 3 463 688.00 | 3 094 029.00 |
FM Production stockée | | | 70 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 561 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 800 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 426.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 107.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | 1 500.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 472.00 | 106 888.00 | | 134 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 561 507.00 | 3 034 382.00 | | 3 561 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 525.00 | 2 741 829.00 | | 3 196 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 982.00 | 292 553.00 | | 364 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 137.00 | 4 399.00 | | 7 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 599.00 | | 10 622.00 | 455 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 294.00 | 460 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 294.00 | 442 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 489.00 | | 680.00 | 12 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 747.00 | | 9 942.00 | 437 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 079.00 | 22 598.00 | 5 245.00 | 326 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 488.00 | 84.00 | | 12 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 348.00 | 22 514.00 | 5 245.00 | 308 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 598.00 | | 5 386.00 | 43 598.00 |
6T Sur comptes clients | 42 421.00 | 12 426.00 | 7 233.00 | 42 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 019.00 | 12 426.00 | 12 619.00 | 86 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 019.00 | 12 426.00 | 12 619.00 | 86 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 426.00 | 12 619.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 879.00 | 835 879.00 | | 835 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 829.00 | 33 829.00 | | 33 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 563 422.00 | 563 422.00 | | 563 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
VB T. V. A. | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 771.00 | 401 954.00 | 817.00 | 402 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 027.00 | 635 027.00 | | 635 027.00 |
VW T.V.A. | 53 974.00 | 53 974.00 | | 53 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 960.00 | 1 391 143.00 | 817.00 | 1 391 960.00 |