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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 466.00 | 14 346.00 | 2 119.00 | 16 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 893.00 | 12 714.00 | 10 179.00 | 22 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 729.00 | 27 431.00 | 132 298.00 | 159 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BT Marchandises | 92 715.00 | | 92 715.00 | 92 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 207.00 | | 56 207.00 | 56 207.00 |
CF Disponibilités | 57 685.00 | | 57 685.00 | 57 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 435.00 | | 231 435.00 | 231 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 164.00 | 27 431.00 | 363 734.00 | 391 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 119 398.00 | 102 817.00 | | 119 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 394.00 | 16 581.00 | | 6 394.00 |
DL TOTAL (I) | 147 792.00 | 141 398.00 | | 147 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 9 300.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 609.00 | 92 751.00 | | 21 609.00 |
EA Autres dettes | 26 185.00 | 49 220.00 | | 26 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 942.00 | 418 431.00 | | 215 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 734.00 | 559 829.00 | | 363 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 704.00 | | 824 704.00 | 824 704.00 |
FG Production vendue services | 55 235.00 | | 55 235.00 | 55 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 939.00 | | 879 939.00 | 879 939.00 |
FM Production stockée | | | -9 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 556.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 773.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 773.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 615.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 2 706.00 | | 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 708.00 | 712 014.00 | | 870 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 314.00 | 695 433.00 | | 864 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 394.00 | 16 581.00 | | 6 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 835.00 | 73 835.00 | | 73 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 942.00 | 90 383.00 | 75 559.00 | 165 942.00 |