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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 163.00 | 15 779.00 | 1 384.00 | 17 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 893.00 | 14 309.00 | 8 585.00 | 22 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 427.00 | 30 458.00 | 129 969.00 | 160 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BT Marchandises | 158 349.00 | | 158 349.00 | 158 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 166.00 | | 217 166.00 | 217 166.00 |
BZ Autres créances | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
CF Disponibilités | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 858.00 | | 428 858.00 | 428 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 284.00 | 30 458.00 | 558 827.00 | 589 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 125 792.00 | 119 398.00 | | 125 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 292.00 | 6 394.00 | | 9 292.00 |
DL TOTAL (I) | 157 084.00 | 147 792.00 | | 157 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 872.00 | 96 698.00 | | 188 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 182.00 | 4 378.00 | | 34 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 280.00 | 50 000.00 | | 73 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 722.00 | 21 609.00 | | 79 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 687.00 | 17 071.00 | | 25 687.00 |
EA Autres dettes | | 26 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 743.00 | 215 942.00 | | 401 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 827.00 | 363 734.00 | | 558 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 501.00 | | | 260 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 045.00 | | | 91 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 859 621.00 | |
FG Production vendue services | | | 105 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 965 260.00 | |
FM Production stockée | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 808.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 027.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 701.00 | | 1 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 778.00 | 870 708.00 | | 967 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 486.00 | 864 314.00 | | 958 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 292.00 | 6 394.00 | | 9 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 729.00 | | | 159 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 370.00 | | | 120 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 431.00 | 3 027.00 | | 27 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 061.00 | 3 027.00 | | 27 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 182.00 | 34 182.00 | | 34 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 722.00 | 79 722.00 | | 79 722.00 |
UX Autres créances clients | 217 166.00 | | | 217 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 045.00 | 91 045.00 | | 91 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 827.00 | 29 866.00 | 67 961.00 | 97 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 327.00 | | | 65 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 107.00 | | | 34 107.00 |
VP Divers | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 832.00 | 232 832.00 | | 232 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 463.00 | 260 501.00 | 67 961.00 | 328 463.00 |