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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 899.00 | 305.00 | 1 204.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 048.00 | 17 747.00 | 3 302.00 | 21 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 712.00 | 17 548.00 | 7 165.00 | 24 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 965.00 | 36 193.00 | 130 771.00 | 166 965.00 |
BN En cours de production de biens | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
BT Marchandises | 153 862.00 | | 153 862.00 | 153 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 029.00 | | 131 029.00 | 131 029.00 |
BZ Autres créances | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CF Disponibilités | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 054.00 | | 347 054.00 | 347 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 019.00 | 36 193.00 | 477 825.00 | 514 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 138 547.00 | 135 084.00 | | 138 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 688.00 | 3 463.00 | | 5 688.00 |
DL TOTAL (I) | 166 235.00 | 160 547.00 | | 166 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 053.00 | 238 645.00 | | 141 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 794.00 | 27 431.00 | | 46 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 094.00 | 54 725.00 | | 51 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 276.00 | 20 203.00 | | 50 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 200.00 | 23 510.00 | | 22 200.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 8 184.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 591.00 | 372 698.00 | | 311 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 825.00 | 533 245.00 | | 477 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 604.00 | 280 455.00 | | 247 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 170 684.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 719 203.00 | |
FG Production vendue services | | | 102 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 821 815.00 | |
FM Production stockée | | | 29 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 174.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 87.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -87.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 356.00 | | 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 022.00 | 628 830.00 | | 851 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 334.00 | 625 367.00 | | 845 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 688.00 | 3 463.00 | | 5 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 311.00 | | 2 654.00 | 164 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 370.00 | | 834.00 | 120 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 941.00 | | 1 820.00 | 43 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 019.00 | 3 174.00 | 36 193.00 | 33 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | 529.00 | 899.00 | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 649.00 | 2 645.00 | 35 294.00 | 32 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 276.00 | 50 276.00 | | 50 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 131 029.00 | 131 029.00 | | 131 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 534.00 | 103 534.00 | | 103 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 519.00 | 24 626.00 | 12 893.00 | 37 519.00 |
VI Groupe et associés | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 948.00 | | | 37 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 867.00 | 141 867.00 | | 141 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 497.00 | 247 604.00 | 12 893.00 | 260 497.00 |