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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 048.00 | 16 746.00 | 4 302.00 | 21 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 892.00 | 15 902.00 | 6 990.00 | 22 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 311.00 | 33 019.00 | 131 292.00 | 164 311.00 |
BN En cours de production de biens | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 184 190.00 | | 184 190.00 | 184 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 448.00 | | 94 448.00 | 94 448.00 |
BZ Autres créances | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
CF Disponibilités | 83 841.00 | | 83 841.00 | 83 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 953.00 | | 401 953.00 | 401 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 264.00 | 33 019.00 | 533 245.00 | 566 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 135 084.00 | 125 792.00 | | 135 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 463.00 | 9 292.00 | | 3 463.00 |
DL TOTAL (I) | 160 547.00 | 157 084.00 | | 160 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 645.00 | 188 872.00 | | 238 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 431.00 | 34 182.00 | | 27 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 725.00 | 73 280.00 | | 54 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 203.00 | 79 722.00 | | 20 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 510.00 | 25 687.00 | | 23 510.00 |
EA Autres dettes | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 698.00 | 401 743.00 | | 372 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 245.00 | 558 827.00 | | 533 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 455.00 | 260 501.00 | | 280 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 684.00 | 91 045.00 | | 170 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 556 016.00 | |
FG Production vendue services | | | 60 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 616 706.00 | |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 358.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 562.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 1 345.00 | | 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 830.00 | 967 778.00 | | 628 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 367.00 | 958 485.00 | | 625 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 463.00 | 9 292.00 | | 3 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
UX Autres créances clients | 94 448.00 | 94 448.00 | | 94 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 684.00 | 170 684.00 | | 170 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 961.00 | 30 443.00 | 37 519.00 | 67 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 653.00 | | | 42 653.00 |
VP Divers | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 323.00 | 112 323.00 | | 112 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 974.00 | 280 455.00 | 37 519.00 | 317 974.00 |