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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 048.00 | 19 136.00 | 1 913.00 | 21 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 859.00 | 20 273.00 | 4 586.00 | 24 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 277.00 | 39 779.00 | 126 498.00 | 166 277.00 |
BN En cours de production de biens | 54 960.00 | | 54 960.00 | 54 960.00 |
BT Marchandises | 129 025.00 | | 129 025.00 | 129 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 423.00 | | 144 423.00 | 144 423.00 |
BZ Autres créances | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
CF Disponibilités | 72 606.00 | | 72 606.00 | 72 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 734.00 | | 428 734.00 | 428 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 011.00 | 39 779.00 | 555 232.00 | 595 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 148 864.00 | 144 235.00 | | 148 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 916.00 | 4 630.00 | | 15 916.00 |
DL TOTAL (I) | 186 781.00 | 170 864.00 | | 186 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 504.00 | 140 719.00 | | 178 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 488.00 | 6 174.00 | | 26 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 750.00 | 116 790.00 | | 73 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 811.00 | 80 400.00 | | 57 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 602.00 | 18 688.00 | | 23 602.00 |
EA Autres dettes | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 452.00 | 362 770.00 | | 368 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 233.00 | 533 634.00 | | 555 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 957.00 | | | 265 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 871.00 | 96 412.00 | | 147 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 873 350.00 | |
FG Production vendue services | | | 116 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 989 886.00 | |
FM Production stockée | | | 2 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 906.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 130.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | 288.00 | | 2 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 614.00 | 797 581.00 | | 997 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 697.00 | 792 951.00 | | 981 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 917.00 | 4 630.00 | | 15 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 965.00 | | 1 966.00 | 166 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 654.00 | 166 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 834.00 | 120 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 820.00 | 45 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 204.00 | | | 121 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 761.00 | | 1 966.00 | 45 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 302.00 | 3 130.00 | 2 654.00 | 39 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | 834.00 | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 098.00 | 3 130.00 | 1 820.00 | 38 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 811.00 | 57 811.00 | | 57 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
UX Autres créances clients | 144 423.00 | 144 423.00 | | 144 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 871.00 | 147 871.00 | | 147 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 632.00 | 1 888.00 | 28 745.00 | 30 632.00 |
VI Groupe et associés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 321.00 | | | 306 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 144.00 | 172 144.00 | | 172 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 701.00 | 265 957.00 | 28 745.00 | 294 701.00 |