| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 048.00 | 18 441.00 | 2 607.00 | 21 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 712.00 | 19 657.00 | 5 055.00 | 24 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 965.00 | 39 302.00 | 127 662.00 | 166 965.00 |
BN En cours de production de biens | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BT Marchandises | 167 321.00 | | 167 321.00 | 167 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 917.00 | | 94 917.00 | 94 917.00 |
BZ Autres créances | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
CF Disponibilités | 74 436.00 | | 74 436.00 | 74 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 973.00 | | 405 973.00 | 405 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 937.00 | 39 302.00 | 533 635.00 | 572 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 144 235.00 | 138 547.00 | | 144 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 630.00 | 5 688.00 | | 4 630.00 |
DL TOTAL (I) | 170 864.00 | 166 235.00 | | 170 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 719.00 | 141 053.00 | | 140 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 174.00 | 46 794.00 | | 6 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 790.00 | 51 094.00 | | 116 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 400.00 | 50 276.00 | | 80 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 688.00 | 22 200.00 | | 18 688.00 |
EA Autres dettes | | 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 770.00 | 311 591.00 | | 362 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 635.00 | 477 825.00 | | 533 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 674.00 | 247 604.00 | | 201 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 412.00 | 103 534.00 | | 96 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 965.00 | | | 166 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 204.00 | | | 121 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 761.00 | | | 45 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 193.00 | 3 109.00 | | 36 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | 305.00 | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 294.00 | 2 804.00 | | 35 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
UX Autres créances clients | 94 917.00 | 94 917.00 | | 94 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 412.00 | 96 412.00 | | 96 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 216.00 | 112 216.00 | | 112 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 981.00 | 201 674.00 | | 245 981.00 |